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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
AH Fonds commercial | 32 901.00 | | 32 901.00 | 32 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 254.00 | 63 984.00 | 269.00 | 64 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 332.00 | 93 855.00 | 43 477.00 | 137 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 237.00 | 161 071.00 | 77 167.00 | 238 237.00 |
BN En cours de production de biens | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BT Marchandises | 276 273.00 | | 276 273.00 | 276 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 744.00 | 9 927.00 | 229 817.00 | 239 744.00 |
BZ Autres créances | 397 742.00 | | 397 742.00 | 397 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
CF Disponibilités | 75 701.00 | | 75 701.00 | 75 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 704.00 | 9 927.00 | 1 397 777.00 | 1 407 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 941.00 | 170 998.00 | 1 474 943.00 | 1 645 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 412.00 | 398 839.00 | | 254 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 523.00 | 55 573.00 | | 58 523.00 |
DL TOTAL (I) | 321 735.00 | 463 212.00 | | 321 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 468.00 | 285 844.00 | | 281 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 374.00 | 281 114.00 | | 165 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 404.00 | 412 937.00 | | 479 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 764.00 | 161 178.00 | | 224 764.00 |
EA Autres dettes | 2 198.00 | 1 362.00 | | 2 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 153 208.00 | 1 142 436.00 | | 1 153 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 943.00 | 1 605 648.00 | | 1 474 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 656.00 | 1 306 845.00 | | 1 092 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 687.00 | 259 968.00 | | 259 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 271 615.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 306 932.00 | |
FM Production stockée | | | -1 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 309 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 328 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 927.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 202 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 603.00 | 27 570.00 | | 41 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 603.00 | 27 570.00 | | 41 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 603.00 | -27 570.00 | | -41 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 589.00 | 13 963.00 | | 13 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 324 457.00 | 4 376 078.00 | | 4 324 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 265 934.00 | 4 320 505.00 | | 4 265 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 523.00 | 55 573.00 | | 58 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 781.00 | 7 290.00 | | 153 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 549.00 | 7 290.00 | | 150 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 245.00 | 104 245.00 | | 104 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 404.00 | 479 404.00 | | 479 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 572.00 | 167 572.00 | | 167 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 687.00 | 259 687.00 | | 259 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 128.00 | 638 744.00 | 384.00 | 639 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 208.00 | 1 153 208.00 | | 1 153 208.00 |