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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
AH Fonds commercial | 32 901.00 | | 32 901.00 | 32 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 746.00 | 62 647.00 | 99.00 | 62 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 819.00 | 104 382.00 | 35 437.00 | 139 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 238 697.00 | 170 260.00 | 68 437.00 | 238 697.00 |
BT Marchandises | 251 927.00 | | 251 927.00 | 251 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 861.00 | 25 670.00 | 445 191.00 | 470 861.00 |
BZ Autres créances | 266 908.00 | | 266 908.00 | 266 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
CF Disponibilités | 102 304.00 | | 102 304.00 | 102 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 662.00 | 25 670.00 | 1 566 992.00 | 1 592 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 360.00 | 195 931.00 | 1 635 429.00 | 1 831 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 412.00 | 254 412.00 | | 254 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 477.00 | 58 523.00 | | 139 477.00 |
DL TOTAL (I) | 402 689.00 | 321 735.00 | | 402 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 691.00 | 281 468.00 | | 300 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 864.00 | 165 374.00 | | 145 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 134.00 | 479 404.00 | | 572 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 924.00 | 224 764.00 | | 202 924.00 |
EA Autres dettes | 5 261.00 | 2 198.00 | | 5 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 740.00 | 1 153 208.00 | | 1 232 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 429.00 | 1 474 943.00 | | 1 635 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 040.00 | | | 1 205 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 991.00 | 259 687.00 | | 272 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 237.00 | | 2 487.00 | 238 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 519.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 027.00 | 238 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 508.00 | 202 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 586.00 | | 2 487.00 | 201 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | | 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 071.00 | 10 697.00 | 1 508.00 | 161 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 839.00 | 10 697.00 | 1 508.00 | 157 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 864.00 | 145 864.00 | | 145 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 134.00 | 572 134.00 | | 572 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470 861.00 | | | 470 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 991.00 | 272 991.00 | | 272 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 908.00 | | | 266 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 569.00 | 739 569.00 | | 739 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 740.00 | 1 205 040.00 | 27 700.00 | 1 232 740.00 |