| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 901.00 | | 32 901.00 | 32 901.00 |
AP Constructions | 29 220.00 | 194.00 | 29 026.00 | 29 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 702.00 | 84 905.00 | 65 798.00 | 150 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 280.00 | 32 584.00 | 10 696.00 | 43 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 421.00 | 117 683.00 | 143 739.00 | 261 421.00 |
BN En cours de production de biens | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
BT Marchandises | 387 784.00 | | 387 784.00 | 387 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 711.00 | 25 142.00 | 412 569.00 | 437 711.00 |
BZ Autres créances | 648 999.00 | | 648 999.00 | 648 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 313 696.00 | | 313 696.00 | 313 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 011.00 | 25 142.00 | 1 794 869.00 | 1 820 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 432.00 | 142 825.00 | 1 938 608.00 | 2 081 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 268 889.00 | 268 889.00 | | 268 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 394.00 | 127 067.00 | | 306 394.00 |
DL TOTAL (I) | 584 083.00 | 404 756.00 | | 584 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 063.00 | 232 017.00 | | 131 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 608.00 | 233 736.00 | | 360 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 401.00 | 492 744.00 | | 629 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 292.00 | 198 272.00 | | 221 292.00 |
EA Autres dettes | 12 160.00 | 4 415.00 | | 12 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 354 525.00 | 1 164 583.00 | | 1 354 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 608.00 | 1 569 339.00 | | 1 938 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 063.00 | 232 017.00 | | 131 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360 608.00 | | | 360 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 753.00 | | 69 274.00 | 193 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 606.00 | 5 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 606.00 | 261 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 928.00 | | 69 274.00 | 153 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 097.00 | 25 585.00 | | 92 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 097.00 | 25 585.00 | | 92 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 608.00 | 360 608.00 | | 360 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 401.00 | 629 401.00 | | 629 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 292.00 | 221 292.00 | | 221 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
UX Autres créances clients | 437 711.00 | 407 540.00 | 30 171.00 | 437 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 063.00 | 131 063.00 | | 131 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 999.00 | 648 999.00 | | 648 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 964.00 | 1 080 475.00 | 35 489.00 | 1 115 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 525.00 | 1 354 525.00 | | 1 354 525.00 |