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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 901.00 | | 32 901.00 | 32 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 612.00 | 80 800.00 | 43 812.00 | 124 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 653.00 | 56 374.00 | 2 279.00 | 58 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 166.00 | 137 175.00 | 78 992.00 | 216 166.00 |
BN En cours de production de biens | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BT Marchandises | 352 821.00 | | 352 821.00 | 352 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 479.00 | 24 503.00 | 394 977.00 | 419 479.00 |
BZ Autres créances | 476 247.00 | | 476 247.00 | 476 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
CF Disponibilités | 29 002.00 | | 29 002.00 | 29 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 311.00 | 24 503.00 | 1 530 808.00 | 1 555 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 477.00 | 161 677.00 | 1 609 800.00 | 1 771 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 162.00 | | | 50 162.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 268 889.00 | 268 889.00 | | 268 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 975.00 | 343 760.00 | | 203 975.00 |
DL TOTAL (I) | 481 664.00 | 621 449.00 | | 481 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 906.00 | 274 791.00 | | 231 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 135.00 | 78 447.00 | | 147 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 533.00 | 528 441.00 | | 555 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 452.00 | 352 441.00 | | 180 452.00 |
EA Autres dettes | 6 208.00 | 4 537.00 | | 6 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 902.00 | 32 899.00 | | 6 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 136.00 | 1 271 555.00 | | 1 128 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 800.00 | 1 893 005.00 | | 1 609 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 136.00 | 1 271 555.00 | | 1 128 136.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 336.00 | | 31 830.00 | 184 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 435.00 | | 31 830.00 | 151 435.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 257.00 | 8 918.00 | | 128 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 257.00 | 8 918.00 | | 128 257.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 135.00 | 147 135.00 | | 147 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 533.00 | 555 533.00 | | 555 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 452.00 | 180 452.00 | | 180 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -140 927.00 | -140 927.00 | | -140 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
UX Autres créances clients | 419 479.00 | 369 317.00 | 50 162.00 | 419 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 906.00 | 231 906.00 | | 231 906.00 |
VI Groupe et associés | 147 135.00 | 147 135.00 | | 147 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 247.00 | 476 247.00 | | 476 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 337.00 | 851 175.00 | 50 162.00 | 901 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 136.00 | 1 128 136.00 | | 1 128 136.00 |