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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 901.00 | | 32 901.00 | 32 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 248.00 | 66 571.00 | 25 677.00 | 92 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 397.00 | 54 774.00 | 2 624.00 | 57 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 546.00 | 121 345.00 | 61 201.00 | 182 546.00 |
BN En cours de production de biens | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
BT Marchandises | 304 017.00 | | 304 017.00 | 304 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 598.00 | 25 575.00 | 359 023.00 | 384 598.00 |
BZ Autres créances | 209 649.00 | | 209 649.00 | 209 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
CF Disponibilités | 60 513.00 | | 60 513.00 | 60 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 338.00 | 25 575.00 | 1 520 763.00 | 1 546 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 885.00 | 146 920.00 | 1 581 965.00 | 1 728 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 268 889.00 | 254 412.00 | | 268 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 214.00 | 139 477.00 | | 115 214.00 |
DL TOTAL (I) | 392 903.00 | 402 689.00 | | 392 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 812.00 | 300 691.00 | | 302 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 278.00 | 145 864.00 | | 117 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 825.00 | 572 134.00 | | 551 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 372.00 | 202 924.00 | | 213 372.00 |
EA Autres dettes | 3 774.00 | 5 261.00 | | 3 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 189 062.00 | 1 232 740.00 | | 1 189 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 965.00 | 1 635 429.00 | | 1 581 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 062.00 | 1 205 040.00 | | 1 189 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 712.00 | 272 991.00 | | 264 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 697.00 | | 30 917.00 | 238 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 068.00 | 182 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 232.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 837.00 | 149 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 565.00 | | 30 917.00 | 202 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 260.00 | 9 820.00 | 58 735.00 | 170 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 028.00 | 9 820.00 | 55 503.00 | 167 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 278.00 | 117 278.00 | | 117 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 825.00 | 551 825.00 | | 551 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 209 649.00 | | | 209 649.00 |
UX Autres créances clients | 209 649.00 | | | 209 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 712.00 | 264 712.00 | | 264 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 372.00 | 213 372.00 | | 213 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 281.00 | 568 526.00 | 31 755.00 | 600 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 062.00 | 1 189 062.00 | | 1 189 062.00 |