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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 901.00 | | 32 901.00 | 32 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 038.00 | 72 531.00 | 21 507.00 | 94 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 397.00 | 55 726.00 | 1 671.00 | 57 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 336.00 | 128 257.00 | 56 079.00 | 184 336.00 |
BN En cours de production de biens | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
BT Marchandises | 321 832.00 | | 321 832.00 | 321 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 439.00 | 24 021.00 | 718 418.00 | 742 439.00 |
BZ Autres créances | 219 683.00 | | 219 683.00 | 219 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
CF Disponibilités | 43 712.00 | | 43 712.00 | 43 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 947.00 | 24 021.00 | 1 836 925.00 | 1 860 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 283.00 | 152 278.00 | 1 893 005.00 | 2 045 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 268 889.00 | 268 889.00 | | 268 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 760.00 | 115 214.00 | | 343 760.00 |
DL TOTAL (I) | 621 449.00 | 392 903.00 | | 621 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 791.00 | 302 812.00 | | 274 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 447.00 | 117 278.00 | | 78 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 441.00 | 551 825.00 | | 528 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 441.00 | 213 372.00 | | 352 441.00 |
EA Autres dettes | 4 537.00 | 3 774.00 | | 4 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 899.00 | | | 32 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 555.00 | 1 189 062.00 | | 1 271 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 005.00 | 1 581 965.00 | | 1 893 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 189 062.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 891.00 | 264 712.00 | | 240 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 447.00 | | | 78 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 546.00 | | 1 790.00 | 182 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 645.00 | | 1 790.00 | 149 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 345.00 | 6 912.00 | | 121 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 345.00 | 6 912.00 | | 121 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 447.00 | 78 447.00 | | 78 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 441.00 | 528 441.00 | | 528 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
UX Autres créances clients | 742 439.00 | 713 025.00 | 29 414.00 | 742 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 891.00 | 240 891.00 | | 240 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
VP Divers | 219 683.00 | 219 683.00 | | 219 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 441.00 | 352 441.00 | | 352 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 529.00 | 938 115.00 | 29 414.00 | 967 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 555.00 | 1 271 555.00 | | 1 271 555.00 |