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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 887.00 | 408.00 | 480.00 | 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 812.00 | 44 420.00 | 391.00 | 44 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 557.00 | 178 557.00 | | 178 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 559.00 | 224 880.00 | 108 680.00 | 333 559.00 |
BT Marchandises | 125 271.00 | | 125 271.00 | 125 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 753.00 | | 188 753.00 | 188 753.00 |
BZ Autres créances | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 781 696.00 | 15 768.00 | 765 928.00 | 781 696.00 |
CF Disponibilités | 140 713.00 | | 140 713.00 | 140 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 724.00 | 15 768.00 | 1 243 956.00 | 1 259 724.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 342.00 | 240 648.00 | 1 360 694.00 | 1 601 342.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 850 000.00 | 720 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 692.00 | 223 247.00 | | 27 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 307.00 | 42 445.00 | | 60 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 998.00 | 1 087 692.00 | | 1 047 998.00 |
DP Provisions pour risques | 8 059.00 | 8 343.00 | | 8 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 059.00 | 8 343.00 | | 8 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 29 207.00 | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 395.00 | 162 355.00 | | 242 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 386.00 | 22 245.00 | | 53 386.00 |
EA Autres dettes | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 528.00 | 221 833.00 | | 304 528.00 |
ED (V) | 110.00 | | | 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 694.00 | 1 317 868.00 | | 1 360 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 528.00 | 221 833.00 | | 304 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 559.00 | | | 333 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 699.00 | | | 45 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 860.00 | | | 182 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 689.00 | 4 139.00 | | 40 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 689.00 | 4 139.00 | | 40 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 785 570.00 | | | 1 785 570.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 343.00 | 8 059.00 | 8 343.00 | 8 343.00 |
6T Sur comptes clients | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 768.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 247.00 | 15 768.00 | 2 196.00 | 182 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 590.00 | 23 827.00 | 10 539.00 | 190 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 059.00 | 10 539.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 395.00 | 242 395.00 | | 242 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 485.00 | 40 485.00 | | 40 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 557.00 | | | 178 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 809.00 | 1.00 | | 2 809.00 |
UX Autres créances clients | 188 753.00 | | | 188 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | | | 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 409.00 | 212 043.00 | 181 366.00 | 393 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 528.00 | 304 528.00 | | 304 528.00 |