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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 31 500.00 | 73 500.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 887.00 | 674.00 | 213.00 | 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 393.00 | 7 943.00 | 19 449.00 | 27 393.00 |
AX Avances et acomptes | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 458.00 | 40 117.00 | 101 341.00 | 141 458.00 |
BT Marchandises | 113 929.00 | | 113 929.00 | 113 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 879.00 | | 145 879.00 | 145 879.00 |
BZ Autres créances | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 173.00 | 2 868.00 | 383 305.00 | 386 173.00 |
CF Disponibilités | 264 130.00 | | 264 130.00 | 264 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 732.00 | 2 868.00 | 923 864.00 | 926 732.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 868.00 | 42 986.00 | 1 031 882.00 | 1 074 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 645 593.00 | 900 000.00 | | 645 593.00 |
DH Report à nouveau | | 10 360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 610.00 | 35 233.00 | | 108 610.00 |
DL TOTAL (I) | 864 203.00 | 1 055 593.00 | | 864 203.00 |
DP Provisions pour risques | 6 678.00 | 7 931.00 | | 6 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 678.00 | 7 931.00 | | 6 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | 1 685.00 | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 134.00 | 188 057.00 | | 110 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 407.00 | 3 305.00 | | 41 407.00 |
EA Autres dettes | 8 206.00 | 8 248.00 | | 8 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 710.00 | 201 296.00 | | 160 710.00 |
ED (V) | 291.00 | | | 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 882.00 | 1 264 820.00 | | 1 031 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 710.00 | 201 296.00 | | 160 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 406.00 | | 25 461.00 | 118 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 409.00 | 141 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 409.00 | 33 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 576.00 | | 25 438.00 | 10 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | 23.00 | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 110.00 | 1 917.00 | 2 409.00 | 9 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 110.00 | 1 917.00 | 2 409.00 | 9 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 931.00 | 6 678.00 | 7 931.00 | 7 931.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 000.00 | 10 500.00 | | 21 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 812.00 | | 1 944.00 | 4 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 812.00 | 10 500.00 | 1 944.00 | 25 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 743.00 | 17 178.00 | 9 875.00 | 33 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 178.00 | 7 931.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 134.00 | 110 134.00 | | 110 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
UX Autres créances clients | 145 879.00 | 145 879.00 | | 145 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VI Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 354.00 | 162 501.00 | 2 853.00 | 165 354.00 |
VW T.V.A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 710.00 | 160 710.00 | | 160 710.00 |