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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 52 500.00 | 52 500.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 9 712.00 | 2 653.00 | 7 059.00 | 9 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 154.00 | 18 101.00 | 10 052.00 | 28 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 826.00 | 73 255.00 | 72 572.00 | 145 826.00 |
BT Marchandises | 125 222.00 | | 125 222.00 | 125 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 201.00 | | 109 201.00 | 109 201.00 |
BZ Autres créances | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 173.00 | | 381 173.00 | 381 173.00 |
CF Disponibilités | 338 424.00 | | 338 424.00 | 338 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 343.00 | | 973 343.00 | 973 343.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 219.00 | 73 255.00 | 1 049 965.00 | 1 123 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 582 034.00 | 604 203.00 | | 582 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 052.00 | 127 831.00 | | 165 052.00 |
DL TOTAL (I) | 857 086.00 | 842 034.00 | | 857 086.00 |
DP Provisions pour risques | 4 050.00 | 4 330.00 | | 4 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 050.00 | 4 330.00 | | 4 050.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 258.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 637.00 | 89 360.00 | | 143 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 309.00 | 35 008.00 | | 35 309.00 |
EA Autres dettes | 9 802.00 | 8 206.00 | | 9 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 828.00 | 132 832.00 | | 188 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 965.00 | 979 196.00 | | 1 049 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 828.00 | | | 188 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 211.00 | | 2 615.00 | 143 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 320.00 | | 2 546.00 | 35 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 891.00 | | 69.00 | 2 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 113.00 | 6 641.00 | | 14 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 113.00 | 6 641.00 | | 14 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 330.00 | 4 050.00 | 4 330.00 | 4 330.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 000.00 | 10 500.00 | | 42 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 428.00 | 10 500.00 | 3 428.00 | 45 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 758.00 | 14 550.00 | 7 758.00 | 49 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 550.00 | 4 330.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 637.00 | 143 637.00 | | 143 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 109 201.00 | 109 201.00 | | 109 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 483.00 | 128 523.00 | 2 960.00 | 131 483.00 |
VW T.V.A. | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 828.00 | 188 828.00 | | 188 828.00 |