| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 21 000.00 | 84 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 887.00 | 585.00 | 302.00 | 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 689.00 | 8 524.00 | 1 165.00 | 9 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 406.00 | 30 110.00 | 88 297.00 | 118 406.00 |
BT Marchandises | 149 392.00 | | 149 392.00 | 149 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 878.00 | | 200 878.00 | 200 878.00 |
BZ Autres créances | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 686 173.00 | 4 812.00 | 681 361.00 | 686 173.00 |
CF Disponibilités | 89 240.00 | | 89 240.00 | 89 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 405.00 | 4 812.00 | 1 168 593.00 | 1 173 405.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 742.00 | 34 922.00 | 1 264 820.00 | 1 299 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 360.00 | 17 998.00 | | 10 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 233.00 | 42 362.00 | | 35 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 593.00 | 1 070 360.00 | | 1 055 593.00 |
DP Provisions pour risques | 7 931.00 | 5 828.00 | | 7 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 931.00 | 5 828.00 | | 7 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685.00 | 787.00 | | 1 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 057.00 | 235 797.00 | | 188 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 305.00 | 33 757.00 | | 3 305.00 |
EA Autres dettes | 8 248.00 | 3 342.00 | | 8 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 296.00 | 273 683.00 | | 201 296.00 |
ED (V) | | 580.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 820.00 | 1 350 451.00 | | 1 264 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 296.00 | 273 683.00 | | 201 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 441.00 | | 17.00 | 298 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 051.00 | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 051.00 | 118 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 864.00 | | 17.00 | 182 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 561.00 | 549.00 | | 8 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 561.00 | 549.00 | | 8 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
06 aucun libellé | 178 557.00 | | 178 557.00 | 178 557.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 828.00 | 2 102.00 | | 5 828.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 247.00 | 1 565.00 | | 3 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 798.00 | 12 065.00 | 180 051.00 | 193 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 627.00 | 14 167.00 | 180 051.00 | 199 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 602.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 565.00 | 180 051.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 057.00 | 188 057.00 | | 188 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 200 878.00 | 200 878.00 | | 200 878.00 |
VB T. V. A. | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VP Divers | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 430.00 | 248 600.00 | 2 830.00 | 251 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 296.00 | 201 296.00 | | 201 296.00 |