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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 10 500.00 | 94 500.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 887.00 | 496.00 | 391.00 | 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 689.00 | 8 065.00 | 1 624.00 | 9 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 557.00 | 178 557.00 | | 178 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 441.00 | 199 112.00 | 99 328.00 | 298 441.00 |
BT Marchandises | 97 088.00 | | 97 088.00 | 97 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 646.00 | | 245 646.00 | 245 646.00 |
BZ Autres créances | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 788 413.00 | 3 247.00 | 785 166.00 | 788 413.00 |
CF Disponibilités | 82 114.00 | | 82 114.00 | 82 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 542.00 | 3 247.00 | 1 245 295.00 | 1 248 542.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 811.00 | 202 359.00 | 1 350 451.00 | 1 552 811.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 850 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 998.00 | 27 692.00 | | 17 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 362.00 | 60 307.00 | | 42 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 360.00 | 1 047 998.00 | | 1 070 360.00 |
DP Provisions pour risques | 5 828.00 | 8 059.00 | | 5 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 828.00 | 8 059.00 | | 5 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | 721.00 | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 797.00 | 242 395.00 | | 235 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 757.00 | 53 386.00 | | 33 757.00 |
EA Autres dettes | 3 342.00 | 8 027.00 | | 3 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 683.00 | 304 528.00 | | 273 683.00 |
ED (V) | 580.00 | 110.00 | | 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 451.00 | 1 360 694.00 | | 1 350 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 683.00 | 304 528.00 | | 273 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 559.00 | | 1 485.00 | 333 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 603.00 | 298 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 603.00 | 10 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 699.00 | | 1 480.00 | 45 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 860.00 | | 5.00 | 182 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 828.00 | 336.00 | 36 603.00 | 44 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 828.00 | 336.00 | 36 603.00 | 44 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 785 570.00 | | | 1 785 570.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 059.00 | 5 828.00 | 8 059.00 | 8 059.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 10 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 768.00 | | 12 521.00 | 15 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 819.00 | 10 500.00 | 12 521.00 | 195 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 878.00 | 16 328.00 | 20 580.00 | 203 878.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 328.00 | 8 059.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 797.00 | 235 797.00 | | 235 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 557.00 | | | 178 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
UX Autres créances clients | 245 646.00 | | | 245 646.00 |
VB T. V. A. | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
VI Groupe et associés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 297.00 | 280 927.00 | 181 370.00 | 462 297.00 |
VW T.V.A. | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 683.00 | 273 683.00 | | 273 683.00 |