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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 42 000.00 | 63 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 9 712.00 | 1 332.00 | 8 380.00 | 9 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 608.00 | 12 781.00 | 12 827.00 | 25 608.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 211.00 | 56 113.00 | 87 098.00 | 143 211.00 |
BT Marchandises | 181 948.00 | | 181 948.00 | 181 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 694.00 | | 74 694.00 | 74 694.00 |
BZ Autres créances | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 173.00 | 3 428.00 | 382 745.00 | 386 173.00 |
CF Disponibilités | 228 646.00 | | 228 646.00 | 228 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 197.00 | 3 428.00 | 887 769.00 | 891 197.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 738.00 | 59 542.00 | 979 196.00 | 1 038 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 604 203.00 | 645 593.00 | | 604 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 831.00 | 108 610.00 | | 127 831.00 |
DL TOTAL (I) | 842 034.00 | 864 203.00 | | 842 034.00 |
DP Provisions pour risques | 4 330.00 | 6 678.00 | | 4 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 330.00 | 6 678.00 | | 4 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 963.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 360.00 | 110 134.00 | | 89 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 008.00 | 41 407.00 | | 35 008.00 |
EA Autres dettes | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 832.00 | 160 710.00 | | 132 832.00 |
ED (V) | | 291.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 196.00 | 1 031 882.00 | | 979 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 832.00 | 160 710.00 | | 132 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 458.00 | | 9 779.00 | 141 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 325.00 | 2 700.00 | 143 211.00 | 5 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 325.00 | 2 700.00 | 35 320.00 | 5 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 605.00 | | 9 741.00 | 33 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853.00 | | 38.00 | 2 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 617.00 | 6 986.00 | 1 490.00 | 8 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 617.00 | 6 986.00 | 1 490.00 | 8 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 678.00 | 4 330.00 | 6 678.00 | 6 678.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 500.00 | 10 500.00 | | 31 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 868.00 | 560.00 | | 2 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 368.00 | 11 060.00 | | 34 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 046.00 | 15 390.00 | 6 678.00 | 41 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 830.00 | 6 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 360.00 | 89 360.00 | | 89 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
UX Autres créances clients | 74 694.00 | 74 694.00 | | 74 694.00 |
VB T. V. A. | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 320.00 | 94 429.00 | 2 891.00 | 97 320.00 |
VW T.V.A. | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 832.00 | 132 832.00 | | 132 832.00 |