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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 370.00 | 19 447.00 | 35 923.00 | 55 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 137.00 | 19 447.00 | 38 690.00 | 58 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 995.00 | 27 652.00 | 1 032 343.00 | 1 059 995.00 |
BZ Autres créances | 1 069 971.00 | | 1 069 971.00 | 1 069 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 104.00 | 27 652.00 | 2 105 451.00 | 2 133 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 241.00 | 47 099.00 | 2 144 142.00 | 2 191 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 669 322.00 | | | 669 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 211.00 | | | 228 211.00 |
DL TOTAL (I) | 952 533.00 | | | 952 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 955.00 | | | 149 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 387.00 | | | 949 387.00 |
EA Autres dettes | 91 925.00 | | | 91 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 609.00 | | | 1 191 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 142.00 | | | 2 144 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 609.00 | | | 1 191 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 782 439.00 | | 4 782 439.00 | 4 782 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 782 439.00 | | 4 782 439.00 | 4 782 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 809 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 286 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 15 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 584 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | | | 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 814 765.00 | | | 4 814 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 586 554.00 | | | 4 586 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 211.00 | | | 228 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 278.00 | | 5 739.00 | 53 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 2 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 58 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 098.00 | | 4 272.00 | 51 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | 1 467.00 | 2 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 899.00 | 5 548.00 | | 13 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 899.00 | 5 548.00 | | 13 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 307.00 | 345.00 | | 27 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 307.00 | 345.00 | | 27 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 307.00 | 345.00 | | 27 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 955.00 | 149 955.00 | | 149 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 666.00 | 343 666.00 | | 343 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 715.00 | 255 715.00 | | 255 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 925.00 | 91 925.00 | | 91 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 828.00 | | | 1 026 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
VB T. V. A. | 39 161.00 | | | 39 161.00 |
VC Groupe et associés | 945 114.00 | | | 945 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 771.00 | | | 69 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 862.00 | 112 862.00 | | 112 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 871.00 | 2 099 936.00 | 35 934.00 | 2 135 871.00 |
VW T.V.A. | 229 530.00 | 229 530.00 | | 229 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 609.00 | 1 191 609.00 | | 1 191 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 409.00 | | | 116 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 900.00 | | | 166 900.00 |
ST Autres comptes | 155 678.00 | | | 155 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |
YT Sous‐traitance | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 231.00 | | | 30 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 640.00 | | | 146 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 969 056.00 | | | 969 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 506.00 | | | 70 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 360.00 | | | 366 360.00 |