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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 871.00 | 41 541.00 | 21 329.00 | 62 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 638.00 | 41 541.00 | 24 096.00 | 65 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 156.00 | 8 473.00 | 1 508 683.00 | 1 517 156.00 |
BZ Autres créances | 1 950 120.00 | | 1 950 120.00 | 1 950 120.00 |
CF Disponibilités | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 478 354.00 | 8 473.00 | 3 469 881.00 | 3 478 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 992.00 | 50 015.00 | 3 493 978.00 | 3 543 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 564 285.00 | 1 349 915.00 | | 1 564 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 885.00 | 214 370.00 | | 199 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 170.00 | 1 619 285.00 | | 1 819 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 276.00 | 198 147.00 | | 278 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 611.00 | 1 100 879.00 | | 1 269 611.00 |
EA Autres dettes | 126 921.00 | 150 458.00 | | 126 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 808.00 | 1 450 790.00 | | 1 674 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 978.00 | 3 070 075.00 | | 3 493 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 808.00 | | | 1 674 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 897 236.00 | | 5 897 236.00 | 5 897 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 897 236.00 | | 5 897 236.00 | 5 897 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 997 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 141 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 777 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | 1.00 | | 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 20 008.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406.00 | 20 006.00 | | 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52.00 | | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 010 313.00 | 6 155 328.00 | | 6 010 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 810 428.00 | 5 940 957.00 | | 5 810 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 885.00 | 214 370.00 | | 199 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 638.00 | | | 65 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 871.00 | | | 62 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 056.00 | 5 486.00 | | 36 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 056.00 | 5 486.00 | | 36 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 495.00 | | 4 021.00 | 12 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 495.00 | | 4 021.00 | 12 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 495.00 | | 4 021.00 | 12 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 276.00 | 278 276.00 | | 278 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 354.00 | 543 354.00 | | 543 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 170.00 | 238 170.00 | | 238 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 921.00 | 126 921.00 | | 126 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 988.00 | 1 506 988.00 | | 1 506 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
VB T. V. A. | 60 518.00 | 60 518.00 | | 60 518.00 |
VC Groupe et associés | 1 458 383.00 | 1 458 383.00 | | 1 458 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416 801.00 | 416 801.00 | | 416 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 542.00 | 101 542.00 | | 101 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470 794.00 | 3 457 859.00 | 12 935.00 | 3 470 794.00 |
VW T.V.A. | 347 400.00 | 347 400.00 | | 347 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 808.00 | 1 674 808.00 | | 1 674 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 426.00 | | | 118 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 206.00 | | | 230 206.00 |
ST Autres comptes | 166 853.00 | | | 166 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
YT Sous‐traitance | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 883.00 | | | 73 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 309.00 | | | 192 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 187 798.00 | | | 1 187 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 914.00 | | | 96 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 486.00 | | | 461 486.00 |