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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 189.00 | 42 507.00 | 12 683.00 | 55 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 956.00 | 42 507.00 | 15 450.00 | 57 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 130.00 | 8 473.00 | 1 727 657.00 | 1 736 130.00 |
BZ Autres créances | 2 210 724.00 | | 2 210 724.00 | 2 210 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 947 525.00 | 8 473.00 | 3 939 051.00 | 3 947 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 481.00 | 50 980.00 | 3 954 501.00 | 4 005 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 725 961.00 | | | 1 725 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 547.00 | | | 220 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 508.00 | | | 2 001 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 663.00 | | | 349 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429 070.00 | | | 1 429 070.00 |
EA Autres dettes | 174 260.00 | | | 174 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 993.00 | | | 1 952 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 954 501.00 | | | 3 954 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 993.00 | | | 1 952 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 664 812.00 | | 6 664 812.00 | 6 664 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 664 812.00 | | 6 664 812.00 | 6 664 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 838 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 748 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 228.00 | |
GE Autres charges | | | 4 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 423 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 583.00 | | | 109 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 201.00 | | | 119 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 873 892.00 | | | 6 873 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 653 346.00 | | | 6 653 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 547.00 | | | 220 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 956.00 | | | 57 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 189.00 | | | 55 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 279.00 | 4 228.00 | | 38 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 279.00 | 4 228.00 | | 38 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 533.00 | | 134 533.00 | 134 533.00 |
6T Sur comptes clients | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 006.00 | | 134 533.00 | 143 006.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 663.00 | 349 663.00 | | 349 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 808 487.00 | 808 487.00 | | 808 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 770.00 | 249 770.00 | | 249 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 823.00 | 107 823.00 | | 107 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 260.00 | 174 260.00 | | 174 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 962.00 | 1 725 962.00 | | 1 725 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
VB T. V. A. | 84 287.00 | 84 287.00 | | 84 287.00 |
VC Groupe et associés | 2 114 824.00 | 2 114 824.00 | | 2 114 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 950 292.00 | 3 937 357.00 | 12 935.00 | 3 950 292.00 |
VW T.V.A. | 227 079.00 | 227 079.00 | | 227 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 993.00 | 1 952 993.00 | | 1 952 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185 642.00 | | | 185 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 286 497.00 | | | 286 497.00 |
ST Autres comptes | 195 314.00 | | | 195 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
YT Sous‐traitance | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 793.00 | | | 42 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 228 435.00 | | | 228 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 340 803.00 | | | 1 340 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 159.00 | | | 119 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 508.00 | | | 542 508.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |