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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 140.00 | 25 362.00 | 31 778.00 | 57 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 907.00 | 25 362.00 | 34 545.00 | 59 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 450.00 | 27 652.00 | 1 135 798.00 | 1 163 450.00 |
BZ Autres créances | 1 327 265.00 | | 1 327 265.00 | 1 327 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 827.00 | 27 652.00 | 2 464 174.00 | 2 491 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 734.00 | 53 014.00 | 2 498 719.00 | 2 551 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 897 533.00 | | | 897 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 419.00 | | | 199 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 952.00 | | | 1 151 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 052.00 | | | 264 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 089.00 | | | 951 089.00 |
EA Autres dettes | 131 411.00 | | | 131 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 767.00 | | | 1 346 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 719.00 | | | 2 498 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 767.00 | | | 1 346 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 929 346.00 | | 4 929 346.00 | 4 929 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 929 346.00 | | 4 929 346.00 | 4 929 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 958 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 372 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 915.00 | |
GE Autres charges | | | 14 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 750 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 082.00 | | | -15 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 968 655.00 | | | 4 968 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769 236.00 | | | 4 769 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 419.00 | | | 199 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 137.00 | | 1 770.00 | 58 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 370.00 | | 1 770.00 | 55 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 447.00 | 5 915.00 | | 19 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 447.00 | 5 915.00 | | 19 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 052.00 | 264 052.00 | | 264 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 828.00 | 335 828.00 | | 335 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 530.00 | 193 530.00 | | 193 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 411.00 | 131 411.00 | | 131 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 283.00 | | | 1 130 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
VB T. V. A. | 62 421.00 | | | 62 421.00 |
VC Groupe et associés | 1 168 689.00 | | | 1 168 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 556.00 | | | 95 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 144.00 | 138 144.00 | | 138 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 594.00 | 2 458 659.00 | 35 934.00 | 2 494 594.00 |
VW T.V.A. | 275 973.00 | 275 973.00 | | 275 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 767.00 | 1 346 767.00 | | 1 346 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 494.00 | | | 122 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 229.00 | | | 171 229.00 |
ST Autres comptes | 178 037.00 | | | 178 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |
YT Sous‐traitance | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 715.00 | | | 154 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 991 101.00 | | | 991 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 450.00 | | | 71 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 132.00 | | | 395 132.00 |