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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 928.00 | 30 781.00 | 31 147.00 | 61 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 695.00 | 30 781.00 | 33 914.00 | 64 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 042.00 | 12 362.00 | 1 776 680.00 | 1 789 042.00 |
BZ Autres créances | 1 290 228.00 | | 1 290 228.00 | 1 290 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 528.00 | 12 362.00 | 3 068 166.00 | 3 080 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 223.00 | 43 142.00 | 3 102 080.00 | 3 145 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 096 952.00 | 897 533.00 | | 1 096 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 963.00 | 199 419.00 | | 252 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 915.00 | 1 151 952.00 | | 1 404 915.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | 216.00 | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 917.00 | 264 052.00 | | 193 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 474.00 | 951 089.00 | | 1 243 474.00 |
EA Autres dettes | 239 287.00 | 131 411.00 | | 239 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 165.00 | 1 346 767.00 | | 1 677 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 080.00 | 2 498 719.00 | | 3 102 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 558 528.00 | | 6 558 528.00 | 6 558 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 558 528.00 | | 6 558 528.00 | 6 558 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 796 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 662 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 419.00 | |
GE Autres charges | | | 90 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 531 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 1 839.00 | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56.00 | 1 839.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 1 839.00 | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 850.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 16 921.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 901.00 | -15 082.00 | | -19 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 806 149.00 | 4 968 655.00 | | 6 806 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 553 186.00 | 4 769 236.00 | | 6 553 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 963.00 | 199 419.00 | | 252 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 907.00 | | 4 788.00 | 59 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 140.00 | | 4 788.00 | 57 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 362.00 | 5 419.00 | | 25 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 362.00 | 5 419.00 | | 25 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 652.00 | | 15 291.00 | 27 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 652.00 | | 15 291.00 | 27 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 652.00 | 20 000.00 | 15 291.00 | 27 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | | | 196.00 |