| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 871.00 | 36 056.00 | 26 815.00 | 62 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 638.00 | 36 056.00 | 29 582.00 | 65 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 560.00 | 12 495.00 | 1 254 065.00 | 1 266 560.00 |
BZ Autres créances | 1 779 846.00 | | 1 779 846.00 | 1 779 846.00 |
CF Disponibilités | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 988.00 | 12 495.00 | 3 040 493.00 | 3 052 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 626.00 | 48 551.00 | 3 070 075.00 | 3 118 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 349 915.00 | 1 096 952.00 | | 1 349 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 370.00 | 252 963.00 | | 214 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 285.00 | 1 404 915.00 | | 1 619 285.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306.00 | 487.00 | | 1 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 147.00 | 193 917.00 | | 198 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 879.00 | 1 243 474.00 | | 1 100 879.00 |
EA Autres dettes | 150 458.00 | 239 287.00 | | 150 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 790.00 | 1 677 165.00 | | 1 450 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 075.00 | 3 102 080.00 | | 3 070 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 011 741.00 | | 6 011 741.00 | 6 011 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 011 741.00 | | 6 011 741.00 | 6 011 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 124 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 222 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 32 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 938 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 44.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 56.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 008.00 | 99.00 | | 20 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 20 000.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 006.00 | -19 901.00 | | 20 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 155 328.00 | 6 806 149.00 | | 6 155 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 940 957.00 | 6 553 186.00 | | 5 940 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 370.00 | 252 963.00 | | 214 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 695.00 | | 1 405.00 | 64 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462.00 | 65 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 462.00 | 62 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 928.00 | | 1 405.00 | 61 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 781.00 | 5 737.00 | 462.00 | 30 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 781.00 | 5 737.00 | 462.00 | 30 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 362.00 | 133.00 | | 12 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 362.00 | 133.00 | | 12 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 362.00 | 133.00 | 20 000.00 | 32 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 147.00 | 198 147.00 | | 198 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 369.00 | 411 369.00 | | 411 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 207.00 | 207 207.00 | | 207 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 458.00 | 150 458.00 | | 150 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 143.00 | 1 250 143.00 | | 1 250 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
VB T. V. A. | 55 249.00 | 55 249.00 | | 55 249.00 |
VC Groupe et associés | 1 281 911.00 | 1 281 911.00 | | 1 281 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 86.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 435 155.00 | 435 155.00 | | 435 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 918.00 | 168 918.00 | | 168 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 049 977.00 | 3 030 794.00 | 19 184.00 | 3 049 977.00 |
VW T.V.A. | 305 771.00 | 305 771.00 | | 305 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 790.00 | 1 450 790.00 | | 1 450 790.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | | | 181.00 |