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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 954.00 | 16 771.00 | 183.00 | 16 954.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 94 284.00 | 94 196.00 | 88.00 | 94 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 093.00 | 46 093.00 | | 46 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 555.00 | 216 681.00 | 6 873.00 | 223 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 510.00 | 373 742.00 | 26 768.00 | 400 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 790.00 | 2 240.00 | 834 550.00 | 836 790.00 |
BZ Autres créances | 105 641.00 | | 105 641.00 | 105 641.00 |
CF Disponibilités | 563 068.00 | | 563 068.00 | 563 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 500.00 | 2 240.00 | 1 503 260.00 | 1 505 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 011.00 | 375 982.00 | 1 530 028.00 | 1 906 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 230 961.00 | | | 230 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 199.00 | | | 132 199.00 |
DL TOTAL (I) | 638 160.00 | | | 638 160.00 |
DP Provisions pour risques | 60 187.00 | | | 60 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 776.00 | | | 63 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 043.00 | | | 289 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 882.00 | | | 299 882.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | | | 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 046.00 | | | 212 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 091.00 | | | 828 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 028.00 | | | 1 530 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 091.00 | | | 828 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 479 152.00 | | 2 479 152.00 | 2 479 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 152.00 | | 2 479 152.00 | 2 479 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 632.00 | |
GE Autres charges | | | 104 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793.00 | | | -793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -958.00 | | | -958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 974.00 | | | 2 697 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 774.00 | | | 2 565 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 199.00 | | | 132 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 130.00 | | 8 382.00 | 410 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 001.00 | 400 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 001.00 | 363 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 485.00 | | 2 092.00 | 22 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 645.00 | | 6 290.00 | 375 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 523.00 | 4 221.00 | 18 001.00 | 387 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 863.00 | 1 909.00 | | 14 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 660.00 | 2 312.00 | 18 001.00 | 372 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 206.00 | 60 632.00 | 71 062.00 | 74 206.00 |
6T Sur comptes clients | 129 832.00 | | 127 592.00 | 129 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 832.00 | | 127 592.00 | 129 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 038.00 | 60 632.00 | 198 654.00 | 204 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 632.00 | 198 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 044.00 | 289 044.00 | | 289 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 930.00 | 106 930.00 | | 106 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 046.00 | 212 046.00 | | 212 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 834 112.00 | | | 834 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VB T. V. A. | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
VC Groupe et associés | 34 881.00 | | | 34 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 432.00 | 954 432.00 | | 954 432.00 |
VW T.V.A. | 143 189.00 | 143 189.00 | | 143 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 092.00 | 828 092.00 | | 828 092.00 |