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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 772 000.00 | | 772 000.00 | 772 000.00 |
AP Constructions | 71 782.00 | 5 255.00 | 66 527.00 | 71 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 404.00 | 5 366.00 | 23 039.00 | 28 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 203.00 | 8 079.00 | 35 123.00 | 43 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 523.00 | 18 700.00 | 940 823.00 | 959 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 096 827.00 | | 4 096 827.00 | 4 096 827.00 |
BZ Autres créances | 212 752.00 | | 212 752.00 | 212 752.00 |
CF Disponibilités | 2 964 541.00 | | 2 964 541.00 | 2 964 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 282 586.00 | | 7 282 586.00 | 7 282 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 242 109.00 | 18 700.00 | 8 223 409.00 | 8 242 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 250 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 431.00 | -652 704.00 | | 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 044.00 | -10 865.00 | | -172 044.00 |
DL TOTAL (I) | 105 386.00 | -388 569.00 | | 105 386.00 |
DP Provisions pour risques | 1 054 393.00 | | | 1 054 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 139 393.00 | 85 000.00 | | 1 139 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635 309.00 | 50.00 | | 1 635 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 298 563.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 707.00 | | | 128 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 676.00 | 3 984.00 | | 1 363 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 847.00 | | | 1 265 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 3 457.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 580 519.00 | | | 2 580 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 978 630.00 | 306 054.00 | | 6 978 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 223 409.00 | 2 484.00 | | 8 223 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 458 479.00 | | 6 458 479.00 | 6 458 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 458 479.00 | | 6 458 479.00 | 6 458 479.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 480 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -632 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 750 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 054 393.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 651 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 480 528.00 | -4 420.00 | | 6 480 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 652 572.00 | 6 446.00 | | 6 652 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 044.00 | -10 865.00 | | -172 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50.00 | | 959 473.00 | 50.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 34 000.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 700.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 1 054 393.00 | | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | 1 054 393.00 | | 85 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 054 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 676.00 | 1 363 676.00 | | 1 363 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 176.00 | 397 176.00 | | 397 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 317.00 | 292 317.00 | | 292 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 707.00 | 128 707.00 | | 128 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 580 519.00 | 2 580 519.00 | | 2 580 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 050.00 | 34 050.00 | | 34 050.00 |
UX Autres créances clients | 4 096 827.00 | 4 096 827.00 | | 4 096 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VB T. V. A. | 139 554.00 | 139 554.00 | | 139 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 635 309.00 | 1 635 309.00 | | 1 635 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 022.00 | 89 022.00 | | 89 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 022.00 | 58 022.00 | | 58 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 352 095.00 | 4 352 095.00 | | 4 352 095.00 |
VW T.V.A. | 487 332.00 | 487 332.00 | | 487 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 978 630.00 | 6 978 630.00 | | 6 978 630.00 |