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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 133.00 | 20 936.00 | 197.00 | 21 133.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 9 569.00 | 3 690.00 | 5 879.00 | 9 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 395.00 | 33 853.00 | 542.00 | 34 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 944.00 | 83 325.00 | 7 619.00 | 90 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 713.00 | 149 426.00 | 14 287.00 | 163 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 961.00 | | 934 961.00 | 934 961.00 |
BZ Autres créances | 112 196.00 | | 112 196.00 | 112 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 158.00 | | 1 047 158.00 | 1 047 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 870.00 | 149 426.00 | 1 061 444.00 | 1 210 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 228 874.00 | 108 161.00 | | 228 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -851 274.00 | 120 713.00 | | -851 274.00 |
DL TOTAL (I) | -347 400.00 | 503 874.00 | | -347 400.00 |
DP Provisions pour risques | 296 265.00 | 53 145.00 | | 296 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 791.00 | 3 807.00 | | 53 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 056.00 | 56 952.00 | | 350 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 363.00 | 144 947.00 | | 78 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 085.00 | | | 309 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 005.00 | 479 664.00 | | 208 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 151.00 | 380 109.00 | | 280 151.00 |
EA Autres dettes | | 878.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 185.00 | 116 021.00 | | 183 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 788.00 | 1 121 619.00 | | 1 058 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 444.00 | 1 682 445.00 | | 1 061 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 945 617.00 | | 2 945 617.00 | 2 945 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 945 617.00 | | 2 945 617.00 | 2 945 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 127 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266 942.00 | |
GE Autres charges | | | 2 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 869 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -874 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -876 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 718.00 | 17 733.00 | | 31 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 10 100.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 135.00 | 27 833.00 | | 32 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 45.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 865.00 | 27 788.00 | | -17 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 984.00 | 341.00 | | -42 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 254.00 | 3 426 155.00 | | 3 027 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 527.00 | 3 305 441.00 | | 3 878 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -851 274.00 | 120 713.00 | | -851 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 308.00 | | 7 474.00 | 172 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 069.00 | 163 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 069.00 | 134 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 337.00 | | 3 418.00 | 25 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 971.00 | | 4 006.00 | 146 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 609.00 | 17 886.00 | 16 069.00 | 147 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 667.00 | 10 892.00 | | 17 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 942.00 | 6 995.00 | 16 069.00 | 129 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 952.00 | 316 942.00 | 23 839.00 | 56 952.00 |
6T Sur comptes clients | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 192.00 | 316 942.00 | 26 079.00 | 59 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 942.00 | 26 079.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 085.00 | 309 085.00 | | 309 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 005.00 | 208 005.00 | | 208 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 080.00 | 134 080.00 | | 134 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 185.00 | 183 185.00 | | 183 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 934 961.00 | | | 934 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
VB T. V. A. | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
VC Groupe et associés | 70 644.00 | | | 70 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 363.00 | 78 363.00 | | 78 363.00 |
VP Divers | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 208.00 | 1 047 208.00 | | 1 047 208.00 |
VW T.V.A. | 131 358.00 | 131 358.00 | | 131 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 788.00 | 1 058 788.00 | | 1 058 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |