| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 715.00 | 17 667.00 | 48.00 | 17 715.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 7 714.00 | 3 122.00 | 4 592.00 | 7 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 547.00 | 93 110.00 | 12 437.00 | 105 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 172 308.00 | 147 609.00 | 24 699.00 | 172 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 565.00 | 2 240.00 | 1 565 325.00 | 1 567 565.00 |
BZ Autres créances | 92 420.00 | | 92 420.00 | 92 420.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 659 986.00 | 2 240.00 | 1 657 746.00 | 1 659 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 293.00 | 149 849.00 | 1 682 445.00 | 1 832 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 108 161.00 | 230 962.00 | | 108 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 713.00 | 132 199.00 | | 120 713.00 |
DL TOTAL (I) | 503 874.00 | 638 161.00 | | 503 874.00 |
DP Provisions pour risques | 53 145.00 | 60 187.00 | | 53 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 807.00 | 3 589.00 | | 3 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 952.00 | 63 776.00 | | 56 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 947.00 | 26 389.00 | | 144 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 664.00 | 289 044.00 | | 479 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 109.00 | 299 883.00 | | 380 109.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | 730.00 | | 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 021.00 | 212 046.00 | | 116 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 619.00 | 828 092.00 | | 1 121 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 445.00 | 1 530 029.00 | | 1 682 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 323 649.00 | | 3 323 649.00 | 3 323 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 323 649.00 | | 3 323 649.00 | 3 323 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 398 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 363.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 733.00 | 3 064.00 | | 17 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 100.00 | 142.00 | | 10 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 833.00 | 3 206.00 | | 27 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 000.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 788.00 | -794.00 | | 27 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341.00 | -958.00 | | 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 426 155.00 | 2 697 974.00 | | 3 426 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 441.00 | 2 565 775.00 | | 3 305 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 713.00 | 132 199.00 | | 120 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 510.00 | | 16 802.00 | 400 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 005.00 | 172 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 005.00 | 146 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 577.00 | | 760.00 | 24 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 933.00 | | 16 042.00 | 363 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 742.00 | 6 826.00 | 232 960.00 | 373 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 771.00 | 896.00 | | 16 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 971.00 | 5 930.00 | 232 960.00 | 356 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30.00 | | | 30.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 776.00 | 53 363.00 | 60 187.00 | 63 776.00 |
6T Sur comptes clients | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 016.00 | 53 363.00 | 60 187.00 | 66 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 363.00 | 60 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 664.00 | 479 664.00 | | 479 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 559.00 | 93 559.00 | | 93 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 021.00 | 116 021.00 | | 116 021.00 |
UX Autres créances clients | 1 564 886.00 | | | 1 564 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | | | 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VB T. V. A. | 63 444.00 | | | 63 444.00 |
VC Groupe et associés | 37 884.00 | | | 37 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 947.00 | 144 947.00 | | 144 947.00 |
VP Divers | 138.00 | | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 272.00 | 1 681 272.00 | | 1 681 272.00 |
VW T.V.A. | 234 864.00 | 234 864.00 | | 234 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 619.00 | 1 121 619.00 | | 1 121 619.00 |