| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
AH Fonds commercial | 778 524.00 | 6 524.00 | 772 000.00 | 778 524.00 |
AP Constructions | 77 913.00 | 17 260.00 | 60 653.00 | 77 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 602.00 | 58 451.00 | 29 151.00 | 87 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 959.00 | 109 175.00 | 58 784.00 | 167 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 414.00 | | 104 414.00 | 104 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 670.00 | | 34 670.00 | 34 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 332.00 | 194 660.00 | 1 059 672.00 | 1 254 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 304 580.00 | 94 752.00 | 7 209 828.00 | 7 304 580.00 |
BZ Autres créances | 483 905.00 | | 483 905.00 | 483 905.00 |
CF Disponibilités | 4 274 410.00 | | 4 274 410.00 | 4 274 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 067 031.00 | 94 752.00 | 11 972 278.00 | 12 067 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 321 363.00 | 289 412.00 | 13 031 951.00 | 13 321 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 959.00 | 431.00 | | 151 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 263.00 | -172 044.00 | | 350 263.00 |
DL TOTAL (I) | 779 222.00 | 105 386.00 | | 779 222.00 |
DP Provisions pour risques | 1 536 587.00 | 1 054 393.00 | | 1 536 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 497.00 | 85 000.00 | | 110 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 647 083.00 | 1 139 393.00 | | 1 647 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 635 309.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 794 965.00 | 128 707.00 | | 794 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470 976.00 | 1 363 676.00 | | 2 470 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 877 979.00 | 1 265 847.00 | | 2 877 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 798.00 | 4 572.00 | | 4 798.00 |
EA Autres dettes | 20 487.00 | 1.00 | | 20 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 436 440.00 | 2 580 519.00 | | 4 436 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 605 646.00 | 6 978 630.00 | | 10 605 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 031 951.00 | 8 223 409.00 | | 13 031 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 855 771.00 | | 23 855 771.00 | 23 855 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 855 771.00 | | 23 855 771.00 | 23 855 771.00 |
FN Production immobilisée | | | 104 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 906 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 133 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 923 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 065 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 834 144.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 541 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 616.00 | 9.00 | | 21 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 305.00 | 13.00 | | 1 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 509.00 | 13.00 | | 35 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 893.00 | -4.00 | | -13 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 927 844.00 | 6 480 528.00 | | 24 927 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 577 581.00 | 6 652 572.00 | | 24 577 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 263.00 | -172 044.00 | | 350 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 233.00 | | 155 031.00 | 1 213 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 932.00 | 1 254 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 458.00 | 781 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 474.00 | 437 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 231.00 | | | 817 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 952.00 | | 154 411.00 | 361 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 050.00 | | 620.00 | 34 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 614.00 | 66 674.00 | 112 628.00 | 240 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 849.00 | 382.00 | 35 458.00 | 44 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 765.00 | 66 292.00 | 77 171.00 | 195 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 623 446.00 | 842 894.00 | 819 256.00 | 1 623 446.00 |
6T Sur comptes clients | 57 002.00 | 43 519.00 | 5 769.00 | 57 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 002.00 | 43 519.00 | 5 769.00 | 57 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680 448.00 | 886 413.00 | 825 025.00 | 1 680 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 877 663.00 | 825 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 470 976.00 | 2 470 976.00 | | 2 470 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704 854.00 | 704 854.00 | | 704 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 377.00 | 376 377.00 | | 376 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 453.00 | 815 453.00 | | 815 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 436 440.00 | 4 436 440.00 | | 4 436 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
UX Autres créances clients | 7 229 939.00 | 7 229 939.00 | | 7 229 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 641.00 | 74 641.00 | | 74 641.00 |
VB T. V. A. | 328 125.00 | 328 125.00 | | 328 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VP Divers | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 020.00 | 191 020.00 | | 191 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 482.00 | 141 482.00 | | 141 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 827 290.00 | 7 827 290.00 | | 7 827 290.00 |
VW T.V.A. | 1 605 728.00 | 1 605 728.00 | | 1 605 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 605 646.00 | 10 605 646.00 | | 10 605 646.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | 85.00 | | 121.00 |