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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BZ Autres créances | 37 083.00 | | 37 083.00 | 37 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 879.00 | | 40 879.00 | 40 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 929.00 | | 40 929.00 | 40 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 228 874.00 | 228 874.00 | | 228 874.00 |
DH Report à nouveau | -851 274.00 | | | -851 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 304.00 | -851 274.00 | | -30 304.00 |
DL TOTAL (I) | -377 704.00 | -347 400.00 | | -377 704.00 |
DP Provisions pour risques | | 296 265.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 85 000.00 | 53 791.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 350 056.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142.00 | 78 363.00 | | 1 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 511.00 | 309 085.00 | | 285 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 004.00 | 208 005.00 | | 18 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 976.00 | 280 151.00 | | 28 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 183 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 633.00 | 1 058 788.00 | | 333 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 929.00 | 1 061 444.00 | | 40 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 787.00 | | 1 261 787.00 | 1 261 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 787.00 | | 1 261 787.00 | 1 261 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 388.00 | 31 718.00 | | 14 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 753.00 | 417.00 | | 19 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 141.00 | 32 135.00 | | 34 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 50 000.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 579.00 | 50 000.00 | | 49 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 438.00 | -17 865.00 | | -15 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 692.00 | -42 984.00 | | -18 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 897.00 | 3 027 254.00 | | 1 600 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 201.00 | 3 878 527.00 | | 1 631 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 304.00 | -851 274.00 | | -30 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 713.00 | | 3 250.00 | 163 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 913.00 | 50.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 755.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 158.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 908.00 | | 3 250.00 | 134 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 426.00 | 2 908.00 | 152 334.00 | 149 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 559.00 | 197.00 | 28 755.00 | 28 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 868.00 | 2 711.00 | 123 579.00 | 120 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 056.00 | 35 000.00 | 300 056.00 | 350 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 056.00 | 35 000.00 | 300 056.00 | 350 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300 056.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 511.00 | 285 511.00 | | 285 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
VP Divers | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 929.00 | 40 929.00 | | 40 929.00 |
VW T.V.A. | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 633.00 | 333 633.00 | | 333 633.00 |