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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AP Constructions | 85 251.00 | 27 851.00 | 57 401.00 | 85 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 910.00 | 78 038.00 | 6 873.00 | 84 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 623.00 | 98 198.00 | 41 425.00 | 139 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 335.00 | 207 576.00 | 105 759.00 | 313 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 572.00 | | 56 572.00 | 56 572.00 |
BN En cours de production de biens | 73 320.00 | | 73 320.00 | 73 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 674.00 | | 93 674.00 | 93 674.00 |
BZ Autres créances | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CF Disponibilités | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 429.00 | | 256 429.00 | 256 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 764.00 | 207 576.00 | 362 188.00 | 569 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 969.00 | 18 688.00 | | 32 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 702.00 | 14 280.00 | | 27 702.00 |
DL TOTAL (I) | 97 807.00 | 70 104.00 | | 97 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 823.00 | 158 166.00 | | 129 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 733.00 | 24 201.00 | | 20 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 055.00 | 42 471.00 | | 52 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 682.00 | 52 974.00 | | 59 682.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 382.00 | 277 812.00 | | 264 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 188.00 | 347 916.00 | | 362 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 161.00 | 178 045.00 | | 157 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 387.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 747.00 | | 17 588.00 | 295 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 196.00 | | 17 588.00 | 292 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 398.00 | 20 178.00 | | 187 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 908.00 | 20 178.00 | | 183 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 055.00 | 52 055.00 | | 52 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 93 674.00 | | | 93 674.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 823.00 | 22 602.00 | 50 885.00 | 129 823.00 |
VI Groupe et associés | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 026.00 | 97 026.00 | | 97 026.00 |
VW T.V.A. | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 478.00 | 155 257.00 | 50 885.00 | 262 478.00 |