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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 350.00 | 115.00 | 466.00 |
AP Constructions | 104 421.00 | 61 341.00 | 43 080.00 | 104 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 394.00 | 89 242.00 | 10 152.00 | 99 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 461.00 | 130 202.00 | 20 259.00 | 150 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 802.00 | 281 136.00 | 73 667.00 | 354 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 280.00 | | 154 280.00 | 154 280.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 600.00 | 5 930.00 | 171 669.00 | 177 600.00 |
BZ Autres créances | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CF Disponibilités | 63 117.00 | | 63 117.00 | 63 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 247.00 | 5 930.00 | 421 317.00 | 427 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 050.00 | 287 066.00 | 494 983.00 | 782 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 425.00 | 47 546.00 | | 48 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 374.00 | 10 878.00 | | 42 374.00 |
DL TOTAL (I) | 154 935.00 | 122 560.00 | | 154 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 181.00 | 90 903.00 | | 71 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 177.00 | 47 914.00 | | 45 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 273.00 | 61 586.00 | | 133 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 233.00 | 76 176.00 | | 90 233.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 225.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 049.00 | 276 804.00 | | 340 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 983.00 | 399 364.00 | | 494 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 051.00 | 205 669.00 | | 286 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 401.00 | | 3 401.00 | 351 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466.00 | | | 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 875.00 | | 3 401.00 | 350 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 376.00 | 26 763.00 | 281 139.00 | 254 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 155.00 | 350.00 | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 180.00 | 26 608.00 | 280 788.00 | 254 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 273.00 | 133 273.00 | | 133 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 375.00 | 42 375.00 | | 42 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 177 600.00 | 177 600.00 | | 177 600.00 |
VB T. V. A. | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 181.00 | 17 183.00 | 53 266.00 | 71 181.00 |
VI Groupe et associés | 45 177.00 | 45 177.00 | | 45 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 851.00 | 184 851.00 | | 184 851.00 |
VW T.V.A. | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 049.00 | 286 051.00 | 53 266.00 | 340 049.00 |