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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AP Constructions | 85 251.00 | 33 864.00 | 51 387.00 | 85 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 910.00 | 79 688.00 | 5 222.00 | 84 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 122.00 | 74 363.00 | 55 758.00 | 130 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 834.00 | 191 405.00 | 112 428.00 | 303 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 649.00 | | 85 649.00 | 85 649.00 |
BN En cours de production de biens | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 992.00 | 459.00 | 120 533.00 | 120 992.00 |
BZ Autres créances | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CF Disponibilités | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 577.00 | 459.00 | 297 118.00 | 297 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 411.00 | 191 864.00 | 409 547.00 | 601 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 28 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 671.00 | 32 969.00 | | 33 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 760.00 | 27 702.00 | | 16 760.00 |
DL TOTAL (I) | 114 566.00 | 97 807.00 | | 114 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 286.00 | 129 823.00 | | 135 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 401.00 | 20 733.00 | | 19 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 903.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 549.00 | 52 055.00 | | 77 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 560.00 | 59 682.00 | | 62 560.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 980.00 | 264 382.00 | | 294 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 547.00 | 362 188.00 | | 409 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 198.00 | 157 161.00 | | 180 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 335.00 | | 35 985.00 | 313 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 485.00 | 303 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 485.00 | 300 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 784.00 | | 35 985.00 | 309 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 576.00 | 21 316.00 | 37 486.00 | 207 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 086.00 | 21 316.00 | 37 486.00 | 204 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 459.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 459.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 459.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 549.00 | 77 549.00 | | 77 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 120 992.00 | | | 120 992.00 |
VB T. V. A. | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 286.00 | 20 504.00 | 69 102.00 | 135 286.00 |
VI Groupe et associés | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 929.00 | 143 929.00 | | 143 929.00 |
VW T.V.A. | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 981.00 | 180 199.00 | 69 102.00 | 294 981.00 |