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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AP Constructions | 95 749.00 | 40 029.00 | 55 720.00 | 95 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 651.00 | 80 130.00 | 10 521.00 | 90 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 261.00 | 87 475.00 | 42 786.00 | 130 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 212.00 | 211 123.00 | 109 089.00 | 320 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
BN En cours de production de biens | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 094.00 | 3 119.00 | 106 975.00 | 110 094.00 |
BZ Autres créances | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CF Disponibilités | 42 547.00 | | 42 547.00 | 42 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 169.00 | 3 119.00 | 292 050.00 | 295 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 381.00 | 214 243.00 | 401 138.00 | 615 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 430.00 | 33 671.00 | | 40 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 550.00 | 16 760.00 | | 18 550.00 |
DL TOTAL (I) | 123 116.00 | 114 566.00 | | 123 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 835.00 | 135 286.00 | | 114 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 401.00 | 19 401.00 | | 29 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 746.00 | 77 549.00 | | 82 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 856.00 | 62 560.00 | | 50 856.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 022.00 | 294 980.00 | | 278 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 138.00 | 409 547.00 | | 401 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 834.00 | | 20 147.00 | 303 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 769.00 | 320 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 769.00 | 316 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 283.00 | | 20 147.00 | 300 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 405.00 | 23 487.00 | 3 769.00 | 191 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 915.00 | 23 487.00 | 3 769.00 | 187 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 459.00 | 3 119.00 | 459.00 | 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459.00 | 3 119.00 | 459.00 | 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459.00 | 3 119.00 | 459.00 | 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 119.00 | 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 746.00 | 82 746.00 | | 82 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 110 094.00 | 110 094.00 | | 110 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 835.00 | 20 080.00 | 60 762.00 | 114 835.00 |
VI Groupe et associés | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 122.00 | 118 122.00 | | 118 122.00 |
VW T.V.A. | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 023.00 | 183 268.00 | 60 762.00 | 278 023.00 |