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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 40.00 | 425.00 | 466.00 |
AP Constructions | 95 749.00 | 46 743.00 | 49 007.00 | 95 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 877.00 | 81 192.00 | 8 685.00 | 89 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 488.00 | 99 407.00 | 31 081.00 | 130 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 642.00 | 227 382.00 | 89 260.00 | 316 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
BN En cours de production de biens | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 941.00 | 3 119.00 | 103 822.00 | 106 941.00 |
BZ Autres créances | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CF Disponibilités | 38 873.00 | | 38 873.00 | 38 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 586.00 | 3 119.00 | 287 467.00 | 290 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 228.00 | 230 501.00 | 376 727.00 | 607 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 980.00 | 40 430.00 | | 43 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 566.00 | 18 550.00 | | 18 566.00 |
DL TOTAL (I) | 126 682.00 | 123 116.00 | | 126 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 801.00 | 114 835.00 | | 94 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 064.00 | 29 401.00 | | 42 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 729.00 | 82 746.00 | | 41 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 714.00 | 50 856.00 | | 69 714.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 185.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 044.00 | 278 022.00 | | 250 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 727.00 | 401 138.00 | | 376 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 300.00 | 183 267.00 | | 175 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 212.00 | | 4 434.00 | 320 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 981.00 | 316 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 981.00 | 316 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 661.00 | | 4 434.00 | 316 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 124.00 | 24 689.00 | 4 980.00 | 211 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 634.00 | 24 689.00 | 4 980.00 | 207 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 106 941.00 | 106 941.00 | | 106 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 801.00 | 20 057.00 | 52 859.00 | 94 801.00 |
VI Groupe et associés | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 213.00 | 113 213.00 | | 113 213.00 |
VW T.V.A. | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 533.00 | 173 789.00 | 52 859.00 | 248 533.00 |