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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 195.00 | 270.00 | 466.00 |
AP Constructions | 104 421.00 | 53 758.00 | 50 663.00 | 104 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 274.00 | 84 430.00 | 11 844.00 | 96 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 179.00 | 115 990.00 | 34 190.00 | 150 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 401.00 | 254 373.00 | 97 028.00 | 351 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 104.00 | | 122 104.00 | 122 104.00 |
BN En cours de production de biens | 44 012.00 | | 44 012.00 | 44 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 196.00 | 3 119.00 | 112 077.00 | 115 196.00 |
BZ Autres créances | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CF Disponibilités | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 455.00 | 3 119.00 | 302 336.00 | 305 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 856.00 | 257 492.00 | 399 364.00 | 656 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 546.00 | 43 980.00 | | 47 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 878.00 | 18 566.00 | | 10 878.00 |
DL TOTAL (I) | 122 560.00 | 126 682.00 | | 122 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 903.00 | 94 801.00 | | 90 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 914.00 | 42 064.00 | | 47 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 511.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 586.00 | 41 729.00 | | 61 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 176.00 | 69 714.00 | | 76 176.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 804.00 | 250 044.00 | | 276 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 364.00 | 376 727.00 | | 399 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 642.00 | 37 702.00 | | 316 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466.00 | | | 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 115.00 | 37 702.00 | | 316 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 382.00 | 29 934.00 | 2 943.00 | 227 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 155.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 342.00 | 29 779.00 | 2 943.00 | 227 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 586.00 | 61 586.00 | | 61 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 315.00 | 124 315.00 | | 124 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 200.00 | 117 200.00 | | 117 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 903.00 | 19 768.00 | 61 794.00 | 90 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 818.00 | 119 818.00 | | 119 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 804.00 | 205 669.00 | 61 794.00 | 276 804.00 |