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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 295.00 | 65 089.00 | 35 206.00 | 100 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 016.00 | 269 283.00 | 248 733.00 | 518 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 830.00 | 344 490.00 | 364 340.00 | 708 830.00 |
BT Marchandises | 264 718.00 | | 264 718.00 | 264 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 205.00 | 34 671.00 | 502 534.00 | 537 205.00 |
BZ Autres créances | 104 081.00 | | 104 081.00 | 104 081.00 |
CF Disponibilités | 1 479 348.00 | | 1 479 348.00 | 1 479 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 567.00 | | 148 567.00 | 148 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 920.00 | 34 671.00 | 2 499 248.00 | 2 533 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 750.00 | 379 162.00 | 2 863 588.00 | 3 242 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 870 763.00 | 1 620 726.00 | | 1 870 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 729.00 | 250 037.00 | | 431 729.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 254.00 | 1 971 525.00 | | 2 403 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 367.00 | 3 331.00 | | 17 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 626.00 | 37 639.00 | | 85 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 527.00 | 89 784.00 | | 159 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 399.00 | 170 452.00 | | 196 399.00 |
EA Autres dettes | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 334.00 | 301 206.00 | | 460 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 588.00 | 2 272 731.00 | | 2 863 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 404.00 | 301 206.00 | | 455 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 409.00 | | 106 973.00 | 606 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 552.00 | 708 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 552.00 | 618 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 119.00 | | | 83 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 890.00 | | 106 973.00 | 515 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 483.00 | 63 559.00 | 4 552.00 | 285 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 364.00 | 63 559.00 | 4 552.00 | 275 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 511.00 | 11 581.00 | 3 421.00 | 26 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 511.00 | 11 581.00 | 3 421.00 | 26 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 511.00 | 11 581.00 | 3 421.00 | 26 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 581.00 | 3 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 491 821.00 | | | 491 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 384.00 | | | 45 384.00 |
VB T. V. A. | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 686.00 | | | 97 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 567.00 | | | 148 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 253.00 | 797 253.00 | | 797 253.00 |