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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 320.00 | 10 908.00 | 1 412.00 | 12 320.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 101.00 | 87 228.00 | 52 873.00 | 140 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 506.00 | 356 764.00 | 384 742.00 | 741 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 327.00 | 454 901.00 | 523 427.00 | 978 327.00 |
BT Marchandises | 220 054.00 | | 220 054.00 | 220 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 167.00 | 62 554.00 | 515 613.00 | 578 167.00 |
BZ Autres créances | 120 101.00 | | 120 101.00 | 120 101.00 |
CF Disponibilités | 1 476 007.00 | | 1 476 007.00 | 1 476 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 944.00 | | 55 944.00 | 55 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 273.00 | 62 554.00 | 2 387 719.00 | 2 450 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 600.00 | 517 455.00 | 2 911 145.00 | 3 428 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 860 341.00 | 1 525 054.00 | | 1 860 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 380.00 | 335 287.00 | | 429 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 321.00 | 1 936 941.00 | | 2 366 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 885.00 | 5 902.00 | | 117 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 209.00 | 87 258.00 | | 112 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 288.00 | 150 228.00 | | 70 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 569.00 | 162 045.00 | | 240 569.00 |
EA Autres dettes | 3 873.00 | 5 734.00 | | 3 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 825.00 | 411 167.00 | | 544 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 145.00 | 2 348 108.00 | | 2 911 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 417.00 | 411 167.00 | | 456 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 647.00 | | 243 788.00 | 765 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 107.00 | 978 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 107.00 | 881 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 320.00 | | | 85 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 927.00 | | 243 788.00 | 668 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 449.00 | 70 559.00 | 31 107.00 | 415 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 842.00 | 1 067.00 | | 9 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 607.00 | 69 492.00 | 31 107.00 | 405 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 324.00 | | 6 770.00 | 69 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 324.00 | | 6 770.00 | 69 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 324.00 | | 6 770.00 | 69 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 288.00 | 70 288.00 | | 70 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 973.00 | 124 973.00 | | 124 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 931.00 | 66 931.00 | | 66 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 500 884.00 | | | 500 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 283.00 | | | 77 283.00 |
VB T. V. A. | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 235.00 | 28 827.00 | 88 408.00 | 117 235.00 |
VI Groupe et associés | 112 209.00 | 112 209.00 | | 112 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 059.00 | | | 121 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 783.00 | | | 116 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 944.00 | | | 55 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 612.00 | 765 612.00 | | 765 612.00 |
VW T.V.A. | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 825.00 | 456 417.00 | 88 408.00 | 544 825.00 |