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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 320.00 | 9 842.00 | 2 478.00 | 12 320.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 641.00 | 77 007.00 | 26 634.00 | 103 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 286.00 | 328 601.00 | 236 686.00 | 565 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 647.00 | 415 449.00 | 350 198.00 | 765 647.00 |
BT Marchandises | 381 234.00 | | 381 234.00 | 381 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 840.00 | 69 324.00 | 623 516.00 | 692 840.00 |
BZ Autres créances | 226 509.00 | | 226 509.00 | 226 509.00 |
CF Disponibilités | 629 136.00 | | 629 136.00 | 629 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 515.00 | | 137 515.00 | 137 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 234.00 | 69 324.00 | 1 997 910.00 | 2 067 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 881.00 | 484 773.00 | 2 348 108.00 | 2 832 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 100 000.00 | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 525 054.00 | 1 870 763.00 | | 1 525 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 287.00 | 431 729.00 | | 335 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 941.00 | 2 403 254.00 | | 1 936 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 902.00 | 17 367.00 | | 5 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 258.00 | 85 626.00 | | 87 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 228.00 | 159 527.00 | | 150 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 045.00 | 196 399.00 | | 162 045.00 |
EA Autres dettes | 5 734.00 | 1 415.00 | | 5 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 167.00 | 460 334.00 | | 411 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 108.00 | 2 863 588.00 | | 2 348 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 167.00 | 455 404.00 | | 411 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 830.00 | | 57 816.00 | 708 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 765 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 999.00 | 85 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 119.00 | | 3 200.00 | 83 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 311.00 | | 50 616.00 | 618 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | 4 000.00 | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 490.00 | 71 958.00 | 999.00 | 344 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 119.00 | 722.00 | 999.00 | 10 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 371.00 | 71 236.00 | | 334 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 228.00 | 150 228.00 | | 150 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 643.00 | 77 643.00 | | 77 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 142.00 | 46 142.00 | | 46 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 605 982.00 | | | 605 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | | | 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 858.00 | | | 86 858.00 |
VB T. V. A. | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VI Groupe et associés | 87 258.00 | 87 258.00 | | 87 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 258.00 | | | 87 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 889.00 | | | 61 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 302.00 | | | 160 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 515.00 | | | 137 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 264.00 | 1 068 264.00 | | 1 068 264.00 |
VW T.V.A. | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 167.00 | 411 167.00 | | 411 167.00 |