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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 190.00 | 13 161.00 | 29.00 | 13 190.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 569.00 | 142 168.00 | 29 401.00 | 171 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 089.00 | 490 778.00 | 271 312.00 | 762 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 248.00 | 646 106.00 | 385 142.00 | 1 031 248.00 |
BT Marchandises | 351 533.00 | | 351 533.00 | 351 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 775.00 | 14 363.00 | 647 412.00 | 661 775.00 |
BZ Autres créances | 451 887.00 | | 451 887.00 | 451 887.00 |
CF Disponibilités | 2 251 150.00 | | 2 251 150.00 | 2 251 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 729 746.00 | 14 363.00 | 3 715 383.00 | 3 729 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 994.00 | 660 469.00 | 4 100 525.00 | 4 760 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DG Autres réserves | 2 863 128.00 | 2 587 686.00 | | 2 863 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 295.00 | 275 442.00 | | 375 295.00 |
DL TOTAL (I) | 3 311 683.00 | 2 936 388.00 | | 3 311 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 819.00 | 109 396.00 | | 88 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 481.00 | 105 247.00 | | 102 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 821.00 | 54 237.00 | | 116 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 330.00 | 265 854.00 | | 427 330.00 |
EA Autres dettes | 53 390.00 | 7 366.00 | | 53 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 842.00 | 542 100.00 | | 788 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 525.00 | 3 478 489.00 | | 4 100 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 724.00 | 454 592.00 | | 729 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 950.00 | | 52 963.00 | 985 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 665.00 | 1 031 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 665.00 | 933 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 190.00 | | | 86 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 360.00 | | 52 963.00 | 888 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 075.00 | 81 610.00 | 7 579.00 | 572 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 871.00 | 290.00 | | 12 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 204.00 | 81 320.00 | 7 579.00 | 559 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 211.00 | | 25 848.00 | 40 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 211.00 | | 25 848.00 | 40 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 211.00 | | 25 848.00 | 40 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 821.00 | 116 821.00 | | 116 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 272.00 | 221 272.00 | | 221 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 748.00 | 110 748.00 | | 110 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 390.00 | 53 390.00 | | 53 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 644 538.00 | 644 538.00 | | 644 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VB T. V. A. | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 994.00 | 28 876.00 | 59 117.00 | 87 994.00 |
VI Groupe et associés | 102 481.00 | 102 481.00 | | 102 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 009.00 | 433 009.00 | | 433 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 463.00 | 1 138 463.00 | | 1 138 463.00 |
VW T.V.A. | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 842.00 | 729 724.00 | 59 117.00 | 788 842.00 |