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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 190.00 | 12 871.00 | 319.00 | 13 190.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 891.00 | 125 887.00 | 50 004.00 | 175 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 469.00 | 433 317.00 | 279 151.00 | 712 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 950.00 | 572 075.00 | 413 875.00 | 985 950.00 |
BT Marchandises | 529 181.00 | | 529 181.00 | 529 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 208.00 | 40 211.00 | 668 997.00 | 709 208.00 |
BZ Autres créances | 217 851.00 | | 217 851.00 | 217 851.00 |
CF Disponibilités | 1 575 601.00 | | 1 575 601.00 | 1 575 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 984.00 | | 72 984.00 | 72 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 104 825.00 | 40 211.00 | 3 064 614.00 | 3 104 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 774.00 | 612 286.00 | 3 478 489.00 | 4 090 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | 10 000.00 | | 6 660.00 |
DG Autres réserves | 2 587 686.00 | 2 289 721.00 | | 2 587 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 442.00 | 294 625.00 | | 275 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 388.00 | 2 660 946.00 | | 2 936 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 396.00 | 130 974.00 | | 109 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 247.00 | 116 400.00 | | 105 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 237.00 | 123 458.00 | | 54 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 854.00 | 240 513.00 | | 265 854.00 |
EA Autres dettes | 7 366.00 | 4 187.00 | | 7 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 100.00 | 615 532.00 | | 542 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 489.00 | 3 276 479.00 | | 3 478 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 592.00 | 513 678.00 | | 454 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 355.00 | | 33 594.00 | 952 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 190.00 | | | 86 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 765.00 | | 33 594.00 | 854 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 196.00 | 85 879.00 | | 486 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 236.00 | 635.00 | | 12 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 960.00 | 85 244.00 | | 473 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 804.00 | 2 620.00 | 18 213.00 | 55 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 804.00 | 2 620.00 | 18 213.00 | 55 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 804.00 | 2 620.00 | 18 213.00 | 55 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 620.00 | 18 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 237.00 | 54 237.00 | | 54 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 788.00 | 147 788.00 | | 147 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 224.00 | 78 224.00 | | 78 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 660 954.00 | 660 954.00 | | 660 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 254.00 | 48 254.00 | | 48 254.00 |
VB T. V. A. | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 004.00 | 21 496.00 | 83 091.00 | 109 004.00 |
VI Groupe et associés | 105 247.00 | 105 247.00 | | 105 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 153.00 | 205 153.00 | | 205 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 984.00 | 72 984.00 | | 72 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 443.00 | 1 011 443.00 | | 1 011 443.00 |
VW T.V.A. | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 100.00 | 454 592.00 | 83 091.00 | 542 100.00 |