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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 190.00 | 12 236.00 | 954.00 | 13 190.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 421.00 | 106 211.00 | 42 210.00 | 148 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 344.00 | 367 750.00 | 338 595.00 | 706 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 355.00 | 486 196.00 | 466 159.00 | 952 355.00 |
BT Marchandises | 290 217.00 | | 290 217.00 | 290 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 199.00 | 55 804.00 | 367 395.00 | 423 199.00 |
BZ Autres créances | 327 304.00 | | 327 304.00 | 327 304.00 |
CF Disponibilités | 1 609 074.00 | | 1 609 074.00 | 1 609 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 330.00 | | 216 330.00 | 216 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 124.00 | 55 804.00 | 2 810 320.00 | 2 866 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 479.00 | 542 000.00 | 3 276 479.00 | 3 818 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 289 721.00 | 1 860 341.00 | | 2 289 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 625.00 | 429 380.00 | | 294 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 946.00 | 2 366 321.00 | | 2 660 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 974.00 | 117 885.00 | | 130 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 400.00 | 112 209.00 | | 116 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 458.00 | 70 288.00 | | 123 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 513.00 | 240 569.00 | | 240 513.00 |
EA Autres dettes | 4 187.00 | 3 873.00 | | 4 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 532.00 | 544 825.00 | | 615 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 479.00 | 2 911 145.00 | | 3 276 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 678.00 | 456 417.00 | | 513 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 327.00 | | 36 305.00 | 978 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 277.00 | 952 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 277.00 | 854 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 320.00 | | 870.00 | 85 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 607.00 | | 35 435.00 | 881 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 901.00 | 92 719.00 | 61 423.00 | 454 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 908.00 | 1 327.00 | | 10 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 992.00 | 91 391.00 | 61 423.00 | 443 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 554.00 | 2 216.00 | 8 966.00 | 62 554.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 80.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 554.00 | 2 216.00 | 8 966.00 | 62 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 554.00 | 2 216.00 | 8 966.00 | 62 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 216.00 | 8 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 458.00 | 123 458.00 | | 123 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 459.00 | 133 459.00 | | 133 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 775.00 | 81 775.00 | | 81 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 356 234.00 | 356 234.00 | | 356 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 965.00 | 66 965.00 | | 66 965.00 |
VB T. V. A. | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 360.00 | 28 506.00 | 88 633.00 | 130 360.00 |
VI Groupe et associés | 116 400.00 | 116 400.00 | | 116 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 922.00 | 91 922.00 | | 91 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 415.00 | 222 415.00 | | 222 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 330.00 | 216 330.00 | | 216 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 233.00 | 978 233.00 | | 978 233.00 |
VW T.V.A. | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 532.00 | 513 678.00 | 88 633.00 | 615 532.00 |