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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 091.00 | 10 769.00 | 321.00 | 11 091.00 |
AH Fonds commercial | 261 350.00 | | 261 350.00 | 261 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 555.00 | 88 594.00 | 14 961.00 | 103 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 505.00 | 218 983.00 | 30 521.00 | 249 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 659.00 | 318 347.00 | 326 311.00 | 644 659.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 136 503.00 | | 136 503.00 | 136 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432 401.00 | | 432 401.00 | 432 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 694.00 | 1 874.00 | 231 820.00 | 233 694.00 |
CF Disponibilités | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 253.00 | 1 874.00 | 974 379.00 | 976 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 912.00 | 320 221.00 | 1 300 690.00 | 1 620 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 466.00 | 335 070.00 | | 280 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
DG Autres réserves | 64 367.00 | 64 367.00 | | 64 367.00 |
DH Report à nouveau | -94 956.00 | -130 531.00 | | -94 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 496.00 | -19 029.00 | | 43 496.00 |
DL TOTAL (I) | 326 274.00 | 282 778.00 | | 326 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 437 929.00 | 206 465.00 | | 437 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 861.00 | 656 706.00 | | 89 861.00 |
EA Autres dettes | 18 349.00 | 12 434.00 | | 18 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 415.00 | 1 346 690.00 | | 974 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 690.00 | 1 629 468.00 | | 1 300 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 743 744.00 | 317 229.00 | 2 060 974.00 | 1 743 744.00 |
FG Production vendue services | 823 777.00 | 106 553.00 | 930 330.00 | 823 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 521.00 | 423 782.00 | 2 991 304.00 | 2 567 521.00 |
FM Production stockée | | | -155 843.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 370 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 955.00 | |
GE Autres charges | | | 8 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 248.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 503.00 | 27 750.00 | | 187 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 503.00 | 29 998.00 | | 187 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 355.00 | 16 323.00 | | 2 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 517.00 | 25 238.00 | | 150 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 872.00 | 41 561.00 | | 152 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 630.00 | -11 563.00 | | 34 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -528.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 492.00 | 3 518 893.00 | | 3 050 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 995.00 | 3 537 922.00 | | 3 006 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 496.00 | -19 029.00 | | 43 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 861.00 | 89 861.00 | | 89 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 150.00 | 393 283.00 | 16 867.00 | 410 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 487.00 | 436 013.00 | 100 474.00 | 536 487.00 |