| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 062.00 | 12 568.00 | 1 494.00 | 14 062.00 |
AN Terrains | 662 312.00 | 21 536.00 | 640 776.00 | 662 312.00 |
AP Constructions | 575 210.00 | 351 860.00 | 223 350.00 | 575 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 276.00 | 134 362.00 | 19 913.00 | 154 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 285.00 | 131 573.00 | 58 712.00 | 190 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 382.00 | 651 899.00 | 946 483.00 | 1 598 382.00 |
BT Marchandises | 319 725.00 | 5 000.00 | 314 725.00 | 319 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342 503.00 | | 342 503.00 | 342 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 699.00 | | 456 699.00 | 456 699.00 |
BZ Autres créances | 304 896.00 | | 304 896.00 | 304 896.00 |
CF Disponibilités | 193 653.00 | | 193 653.00 | 193 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 097.00 | | 141 097.00 | 141 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 574.00 | 5 000.00 | 1 753 574.00 | 1 758 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 955.00 | 656 899.00 | 2 700 056.00 | 3 356 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 466.00 | 280 466.00 | | 280 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
DG Autres réserves | 52 881.00 | 62 540.00 | | 52 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 415.00 | 39 981.00 | | -112 415.00 |
DL TOTAL (I) | 253 832.00 | 415 888.00 | | 253 832.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 322.00 | 1 158 676.00 | | 1 094 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 727 679.00 | 285 535.00 | | 727 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 811.00 | 335 135.00 | | 426 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 361.00 | 241 419.00 | | 181 361.00 |
EA Autres dettes | 15 565.00 | 16 621.00 | | 15 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486.00 | | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 224.00 | 2 037 385.00 | | 2 446 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 056.00 | 2 523 272.00 | | 2 700 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 284.00 | 1 159 636.00 | | 703 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 508 925.00 | 601 402.00 | 2 110 327.00 | 1 508 925.00 |
FG Production vendue services | 732 643.00 | 307 809.00 | 1 040 452.00 | 732 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 568.00 | 909 211.00 | 3 150 779.00 | 2 241 568.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 727 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 819.00 | 5 326.00 | | 40 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 315.00 | 86 223.00 | | 3 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 315.00 | 86 223.00 | | 3 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 215.00 | 3 296.00 | | 20 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 147.00 | 86 442.00 | | 20 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 361.00 | 89 738.00 | | 40 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 046.00 | -3 515.00 | | -37 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 786.00 | 12 730.00 | | -3 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 170.00 | 5 155 702.00 | | 3 293 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 405 585.00 | 5 115 722.00 | | 3 405 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 415.00 | 39 981.00 | | -112 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 984.00 | 25 091.00 | | 29 984.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 857.00 | 10 095.00 | | 13 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 680.00 | | 17 872.00 | 1 581 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 1 598 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 1 582 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 381.00 | | 17 872.00 | 1 565 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 328.00 | 46 742.00 | 1 170.00 | 606 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 385.00 | 3 183.00 | | 9 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 943.00 | 43 558.00 | 1 170.00 | 596 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 874.00 | | 6 874.00 | 11 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 874.00 | | 76 874.00 | 81 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 811.00 | 426 811.00 | | 426 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 783.00 | 75 783.00 | | 75 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 456 699.00 | 456 699.00 | | 456 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VB T. V. A. | 62 039.00 | 62 039.00 | | 62 039.00 |
VC Groupe et associés | 120 811.00 | 120 811.00 | | 120 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 073.00 | 78 812.00 | 643 073.00 | 1 094 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VP Divers | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 980.00 | 99 980.00 | | 99 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 097.00 | 141 097.00 | | 141 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 692.00 | 902 692.00 | | 902 692.00 |
VW T.V.A. | 67 815.00 | 67 815.00 | | 67 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 545.00 | 703 284.00 | 643 073.00 | 1 718 545.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 156.00 | 18 638.00 | | 18 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 259.00 | 69 137.00 | | 77 259.00 |
ST Autres comptes | 217 746.00 | 193 660.00 | | 217 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 141.00 | 7 335.00 | | 10 141.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 210 289.00 | 280 885.00 | | 210 289.00 |
YT Sous‐traitance | 275 826.00 | 342 220.00 | | 275 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 313.00 | 7 191.00 | | 7 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 462.00 | 10 123.00 | | 8 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 618.00 | 28 761.00 | | 26 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 604.00 | 785 800.00 | | 472 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 414 069.00 | 814 616.00 | | 414 069.00 |
ZE Dividendes | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 284.00 | 619 543.00 | | 588 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |