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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 284.00 | 14 088.00 | 196.00 | 14 284.00 |
AN Terrains | 662 312.00 | 21 536.00 | 640 775.00 | 662 312.00 |
AP Constructions | 575 210.00 | 373 376.00 | 201 833.00 | 575 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 988.00 | 143 748.00 | 23 240.00 | 166 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 162.00 | 149 678.00 | 159 483.00 | 309 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 194.00 | 702 428.00 | 1 027 765.00 | 1 730 194.00 |
BT Marchandises | 404 510.00 | 30 000.00 | 374 510.00 | 404 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520 984.00 | | 520 984.00 | 520 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 798.00 | | 808 798.00 | 808 798.00 |
BZ Autres créances | 405 911.00 | | 405 911.00 | 405 911.00 |
CF Disponibilités | 165 681.00 | | 165 681.00 | 165 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 761.00 | | 139 761.00 | 139 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 648.00 | 30 000.00 | 2 415 648.00 | 2 445 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 842.00 | 732 428.00 | 3 443 414.00 | 4 175 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 466.00 | 280 466.00 | | 280 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 050.00 | 32 901.00 | | 28 050.00 |
DG Autres réserves | | 52 880.00 | | |
DH Report à nouveau | -54 683.00 | | | -54 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 038.00 | -112 415.00 | | 201 038.00 |
DL TOTAL (I) | 454 870.00 | 253 832.00 | | 454 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 635.00 | 1 094 322.00 | | 1 417 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 246 466.00 | 727 678.00 | | 1 246 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 796.00 | 426 811.00 | | 103 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 145.00 | 181 361.00 | | 208 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
EA Autres dettes | 5 912.00 | 15 564.00 | | 5 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 988 544.00 | 2 446 224.00 | | 2 988 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 414.00 | 2 700 056.00 | | 3 443 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 790 034.00 | 2 670 660.00 | 5 460 695.00 | 2 790 034.00 |
FG Production vendue services | 946 509.00 | 198 542.00 | 1 145 052.00 | 946 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 736 544.00 | 2 869 203.00 | 6 605 747.00 | 3 736 544.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 653 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 719 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 372 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 862.00 | 3 315.00 | | 5 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 329.00 | 20 214.00 | | 23 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 062.00 | 20 146.00 | | 16 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 392.00 | 40 361.00 | | 39 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 529.00 | -37 045.00 | | -33 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 460.00 | -3 786.00 | | 24 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 661 664.00 | 3 293 169.00 | | 6 661 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 460 625.00 | 3 405 585.00 | | 6 460 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 038.00 | -112 415.00 | | 201 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 988.00 | 13 857.00 | | 5 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 381.00 | | 131 812.00 | 1 598 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 730 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 713 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 062.00 | | 222.00 | 14 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 082.00 | | 131 590.00 | 1 582 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 145.00 | 131 812.00 | | 1 596 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 062.00 | 222.00 | | 14 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 082.00 | 131 590.00 | | 1 582 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 30 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 30 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 30 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 796.00 | 103 796.00 | | 103 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 324.00 | 91 324.00 | | 91 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
UX Autres créances clients | 808 798.00 | 808 798.00 | | 808 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VB T. V. A. | 136 912.00 | 136 912.00 | | 136 912.00 |
VC Groupe et associés | 181 309.00 | 181 309.00 | | 181 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417 635.00 | 583 699.00 | 507 294.00 | 1 417 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 003.00 | | | 77 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 814.00 | 76 814.00 | | 76 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 761.00 | 139 761.00 | | 139 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 471.00 | 1 354 471.00 | | 1 354 471.00 |
VW T.V.A. | 50 314.00 | 50 314.00 | | 50 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 076.00 | 908 140.00 | 507 294.00 | 1 742 076.00 |