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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
AH Fonds commercial | 261 350.00 | | 261 350.00 | 261 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 619.00 | 94 381.00 | 28 238.00 | 122 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 475.00 | 233 945.00 | 16 530.00 | 250 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 991.00 | 339 417.00 | 324 575.00 | 663 991.00 |
BT Marchandises | 168 389.00 | | 168 389.00 | 168 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201 237.00 | | 201 237.00 | 201 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 011.00 | 1 874.00 | 326 137.00 | 328 011.00 |
BZ Autres créances | 872 877.00 | | 872 877.00 | 872 877.00 |
CF Disponibilités | 66 173.00 | | 66 173.00 | 66 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 909.00 | 1 874.00 | 1 652 035.00 | 1 653 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 900.00 | 341 291.00 | 1 976 609.00 | 2 317 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 466.00 | | | 280 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
DG Autres réserves | 64 368.00 | | | 64 368.00 |
DH Report à nouveau | -51 460.00 | | | -51 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 191.00 | | | 121 191.00 |
DL TOTAL (I) | 447 466.00 | | | 447 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 177.00 | | | 876 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 917.00 | | | 335 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 063.00 | | | 195 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 947.00 | | | 98 947.00 |
EA Autres dettes | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 143.00 | | | 1 529 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 609.00 | | | 1 976 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 467.00 | | | 789 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 803 347.00 | 1 998 899.00 | 3 802 246.00 | 1 803 347.00 |
FG Production vendue services | 771 955.00 | 176 303.00 | 948 258.00 | 771 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 575 302.00 | 2 175 202.00 | 4 750 504.00 | 2 575 302.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 766 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 456 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 069.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 619 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 110.00 | | | -4 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 768 104.00 | | | 4 768 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646 913.00 | | | 4 646 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 191.00 | | | 121 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 659.00 | | 20 032.00 | 644 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 18 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 663 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 441.00 | | | 272 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 061.00 | | 20 032.00 | 353 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 348.00 | 21 069.00 | | 318 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 770.00 | 321.00 | | 10 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 578.00 | 20 748.00 | | 307 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 063.00 | 195 063.00 | | 195 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
UX Autres créances clients | 325 770.00 | | | 325 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VB T. V. A. | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
VC Groupe et associés | 121 065.00 | | | 121 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 893.00 | 136 217.00 | 637 214.00 | 875 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 876 069.00 | | | 876 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 563.00 | | | 317 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
VP Divers | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 566.00 | | | 693 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 277.00 | 1 218 110.00 | 16 167.00 | 1 234 277.00 |
VW T.V.A. | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 226.00 | 453 549.00 | 637 214.00 | 1 193 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 720.00 | | | 87 720.00 |
ST Autres comptes | 152 924.00 | | | 152 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 247.00 | | | 65 247.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 282 095.00 | | | 282 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 629.00 | | | 498 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 507 141.00 | | | 507 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 964.00 | | | 590 964.00 |