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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 062.00 | 9 385.00 | 4 678.00 | 14 062.00 |
AN Terrains | 662 312.00 | 21 536.00 | 640 776.00 | 662 312.00 |
AP Constructions | 575 210.00 | 330 343.00 | 244 867.00 | 575 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 276.00 | 122 837.00 | 31 439.00 | 154 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 583.00 | 122 226.00 | 51 357.00 | 173 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 680.00 | 606 328.00 | 975 352.00 | 1 581 680.00 |
BT Marchandises | 519 979.00 | 10 000.00 | 509 979.00 | 519 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 629.00 | | 127 629.00 | 127 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 825.00 | 1 874.00 | 259 951.00 | 261 825.00 |
BZ Autres créances | 425 320.00 | | 425 320.00 | 425 320.00 |
CF Disponibilités | 117 147.00 | | 117 147.00 | 117 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 893.00 | | 107 893.00 | 107 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 794.00 | 11 874.00 | 1 547 920.00 | 1 559 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 474.00 | 618 202.00 | 2 523 272.00 | 3 141 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 466.00 | 280 466.00 | | 280 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
DG Autres réserves | 62 540.00 | 62 363.00 | | 62 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 981.00 | 49 817.00 | | 39 981.00 |
DL TOTAL (I) | 415 888.00 | 425 547.00 | | 415 888.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 676.00 | 838 288.00 | | 1 158 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 535.00 | 322 841.00 | | 285 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 135.00 | 138 066.00 | | 335 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 419.00 | 92 153.00 | | 241 419.00 |
EA Autres dettes | 16 621.00 | 11 198.00 | | 16 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 037 386.00 | 1 403 450.00 | | 2 037 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 272.00 | 1 828 997.00 | | 2 523 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 949 942.00 | 1 115 710.00 | 4 065 652.00 | 2 949 942.00 |
FG Production vendue services | 911 616.00 | 61 109.00 | 972 726.00 | 911 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 861 558.00 | 1 176 819.00 | 5 038 378.00 | 3 861 558.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 067 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 819 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 997 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 707.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 223.00 | | | 86 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 223.00 | 4 707.00 | | 86 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 296.00 | 42 603.00 | | 3 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 442.00 | | | 86 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 738.00 | 42 603.00 | | 89 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 515.00 | -37 896.00 | | -3 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 730.00 | 7 085.00 | | 12 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 155 702.00 | 3 481 045.00 | | 5 155 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 115 722.00 | 3 431 228.00 | | 5 115 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 981.00 | 49 817.00 | | 39 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 141.00 | | 40 199.00 | 1 556 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 2 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 660.00 | 1 581 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 590.00 | 1 565 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 788.00 | | 40 182.00 | 1 538 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | 17.00 | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 281.00 | 45 637.00 | 14 590.00 | 575 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 201.00 | 3 183.00 | | 6 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 078.00 | 42 453.00 | 14 590.00 | 569 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 874.00 | 10 000.00 | | 1 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 874.00 | 80 000.00 | | 1 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 135.00 | 335 135.00 | | 335 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 329.00 | 86 329.00 | | 86 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
UX Autres créances clients | 259 584.00 | 259 584.00 | | 259 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VB T. V. A. | 269 964.00 | 269 964.00 | | 269 964.00 |
VC Groupe et associés | 138 681.00 | 138 681.00 | | 138 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 676.00 | 566 463.00 | 175 488.00 | 1 158 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 636.00 | | | 506 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 218.00 | | | 186 218.00 |
VP Divers | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 107 893.00 | 107 893.00 | | 107 893.00 |
VW T.V.A. | 91 054.00 | 91 054.00 | | 91 054.00 |