| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 062.00 | 6 201.00 | 7 861.00 | 14 062.00 |
AN Terrains | 662 312.00 | 21 536.00 | 640 776.00 | 662 312.00 |
AP Constructions | 575 210.00 | 308 826.00 | 266 384.00 | 575 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 727.00 | 111 960.00 | 30 767.00 | 142 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 539.00 | 126 757.00 | 32 783.00 | 159 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 141.00 | 575 281.00 | 980 861.00 | 1 556 141.00 |
BT Marchandises | 210 221.00 | | 210 221.00 | 210 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 918.00 | | 63 918.00 | 63 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 452.00 | 1 874.00 | 225 578.00 | 227 452.00 |
BZ Autres créances | 193 700.00 | | 193 700.00 | 193 700.00 |
CF Disponibilités | 71 507.00 | | 71 507.00 | 71 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 213.00 | | 83 213.00 | 83 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 011.00 | 1 874.00 | 848 137.00 | 850 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 152.00 | 577 155.00 | 1 828 997.00 | 2 406 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 466.00 | 280 466.00 | | 280 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
DG Autres réserves | 62 363.00 | 63 362.00 | | 62 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 817.00 | 98 281.00 | | 49 817.00 |
DL TOTAL (I) | 425 547.00 | 475 010.00 | | 425 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 288.00 | 765 977.00 | | 838 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 841.00 | 137 858.00 | | 322 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 066.00 | 212 147.00 | | 138 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 153.00 | 97 807.00 | | 92 153.00 |
EA Autres dettes | 11 198.00 | 77 835.00 | | 11 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 905.00 | 840.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 450.00 | 1 342 463.00 | | 1 403 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 997.00 | 1 817 473.00 | | 1 828 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 754.00 | 652 928.00 | | 443 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 242 035.00 | 66 924.00 | 2 308 958.00 | 2 242 035.00 |
FG Production vendue services | 1 114 773.00 | 40 692.00 | 1 155 465.00 | 1 114 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 356 808.00 | 107 616.00 | 3 464 424.00 | 3 356 808.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 474 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 080 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 328.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 711.00 | 14 821.00 | | 4 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 707.00 | 434.00 | | 4 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 707.00 | 16 601.00 | | 4 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 603.00 | 63 061.00 | | 42 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 603.00 | 79 228.00 | | 42 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 896.00 | -62 627.00 | | -37 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 085.00 | -5 399.00 | | 7 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 045.00 | 5 736 189.00 | | 3 481 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 431 228.00 | 5 637 908.00 | | 3 431 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 817.00 | 98 281.00 | | 49 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 974.00 | 6 719.00 | | 21 974.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 337.00 | | 62 488.00 | 1 512 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 683.00 | 1 556 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 579.00 | 14 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 104.00 | 1 539 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 091.00 | | 9 550.00 | 11 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 956.00 | | 52 938.00 | 1 498 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 502.00 | 36 328.00 | 7 549.00 | 546 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 091.00 | 1 689.00 | 6 579.00 | 11 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 411.00 | 34 639.00 | 970.00 | 535 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 066.00 | 138 066.00 | | 138 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 225 210.00 | 225 210.00 | | 225 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VB T. V. A. | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
VC Groupe et associés | 148 905.00 | 148 905.00 | | 148 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 201 433.00 | 180 957.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 213.00 | 83 213.00 | | 83 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 365.00 | 504 365.00 | | 504 365.00 |
VW T.V.A. | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 321.00 | 443 754.00 | 180 957.00 | 242 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 820.00 | 23 357.00 | | 15 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 757.00 | 65 386.00 | | 55 757.00 |
ST Autres comptes | 215 656.00 | 192 230.00 | | 215 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 812.00 | 2 610.00 | | 3 812.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 253 950.00 | 52 489.00 | | 253 950.00 |
YT Sous‐traitance | 333 730.00 | 247 444.00 | | 333 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 327.00 | 31 874.00 | | 50 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 402.00 | 15 577.00 | | 9 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 222.00 | 38 934.00 | | 25 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 660 059.00 | 657 815.00 | | 660 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532 571.00 | 578 392.00 | | 532 571.00 |
ZE Dividendes | 99 280.00 | | | 99 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 282.00 | 539 544.00 | | 659 282.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |