| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 18 181.00 | 16 494.00 | 1 687.00 | 18 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 001.00 | 202 196.00 | 1 805.00 | 204 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 058.00 | 26 459.00 | 1 599.00 | 28 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 146.00 | | 65 146.00 | 65 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 128.00 | 245 149.00 | 115 980.00 | 361 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 452.00 | 16 412.00 | 211 040.00 | 227 452.00 |
BZ Autres créances | 43 301.00 | | 43 301.00 | 43 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 303 727.00 | | 303 727.00 | 303 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 992.00 | 16 412.00 | 832 580.00 | 848 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 120.00 | 261 560.00 | 948 560.00 | 1 210 120.00 |
CU Autres participations | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 578 200.00 | 512 222.00 | | 578 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 468.00 | 67 979.00 | | 57 468.00 |
DL TOTAL (I) | 657 668.00 | 602 201.00 | | 657 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 568.00 | 88 542.00 | | 104 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 324.00 | 229 505.00 | | 186 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 892.00 | 318 046.00 | | 290 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 560.00 | 920 247.00 | | 948 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 892.00 | 318 046.00 | | 290 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 796.00 | | 452 796.00 | 452 796.00 |
FD Production vendue biens | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
FG Production vendue services | 403 590.00 | | 403 590.00 | 403 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 695.00 | | 858 695.00 | 858 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69 768.00 | 78 334.00 | | 69 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 1 740.00 | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 1 883.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | -1 867.00 | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 905.00 | 24 700.00 | | 13 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 517.00 | 1 013 886.00 | | 870 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 049.00 | 945 908.00 | | 813 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 468.00 | 67 979.00 | | 57 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 796.00 | 37 977.00 | | 36 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 436.00 | | 1 620.00 | 367 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 927.00 | 361 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 927.00 | 250 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 731.00 | | 1 436.00 | 256 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 705.00 | | 184.00 | 75 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 246.00 | 14 829.00 | 7 927.00 | 238 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 246.00 | 14 829.00 | 7 927.00 | 238 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 100.00 | 4 312.00 | | 12 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 100.00 | 4 312.00 | 3 000.00 | 15 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 100.00 | 4 312.00 | 3 000.00 | 15 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 312.00 | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 568.00 | 104 568.00 | | 104 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 644.00 | 86 644.00 | | 86 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 207 731.00 | | | 207 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | | | 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 058.00 | 283 939.00 | 119.00 | 284 058.00 |
VW T.V.A. | 44 525.00 | 44 525.00 | | 44 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 892.00 | 290 892.00 | | 290 892.00 |