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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 18 181.00 | 16 819.00 | 1 361.00 | 18 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 541.00 | 202 216.00 | 3 326.00 | 205 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 058.00 | 27 163.00 | 895.00 | 28 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 146.00 | | 60 146.00 | 60 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 669.00 | 246 198.00 | 141 471.00 | 387 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 550.00 | 20 591.00 | 195 959.00 | 216 550.00 |
BZ Autres créances | 25 708.00 | | 25 708.00 | 25 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 296 763.00 | | 296 763.00 | 296 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 968.00 | 20 591.00 | 832 377.00 | 852 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 637.00 | 266 789.00 | 973 848.00 | 1 240 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 40 624.00 | | 40 624.00 | 40 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 633 668.00 | 578 200.00 | | 633 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 536.00 | 57 468.00 | | 48 536.00 |
DL TOTAL (I) | 704 205.00 | 657 668.00 | | 704 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 212.00 | 104 568.00 | | 82 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 432.00 | 186 324.00 | | 187 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 643.00 | 290 892.00 | | 269 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 848.00 | 948 560.00 | | 973 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 643.00 | 290 892.00 | | 269 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 128.00 | | 32 547.00 | 361 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 999.00 | 100 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 006.00 | 387 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 006.00 | 251 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 240.00 | | 2 547.00 | 250 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 889.00 | | 30 000.00 | 75 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 149.00 | 2 056.00 | 1 006.00 | 245 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 149.00 | 2 056.00 | 1 006.00 | 245 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 412.00 | 4 669.00 | 490.00 | 16 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 412.00 | 4 669.00 | 490.00 | 16 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 412.00 | 4 669.00 | 490.00 | 16 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 669.00 | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 212.00 | 82 212.00 | | 82 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 802.00 | 87 802.00 | | 87 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 186 638.00 | | | 186 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
VB T. V. A. | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 470.00 | 258 351.00 | 119.00 | 258 470.00 |
VW T.V.A. | 46 258.00 | 46 258.00 | | 46 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 643.00 | 269 643.00 | | 269 643.00 |