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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 24 380.00 | 21 563.00 | 2 817.00 | 24 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 862.00 | 213 773.00 | 13 089.00 | 226 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 173.00 | 28 320.00 | 2 852.00 | 31 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 816.00 | 263 656.00 | 125 159.00 | 388 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 797.00 | | 111 797.00 | 111 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 335.00 | 35 672.00 | 249 663.00 | 285 335.00 |
BZ Autres créances | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 547 803.00 | | 547 803.00 | 547 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 863.00 | 35 672.00 | 1 237 191.00 | 1 272 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 679.00 | 299 328.00 | 1 362 350.00 | 1 661 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119.00 | | | 119.00 |
CU Autres participations | 51 224.00 | | 51 224.00 | 51 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 672 394.00 | 626 098.00 | | 672 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 306.00 | 48 295.00 | | 321 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 701.00 | 696 394.00 | | 1 015 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 180 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 579.00 | 77 163.00 | | 85 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 069.00 | 277 992.00 | | 261 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 649.00 | 535 479.00 | | 346 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 350.00 | 1 231 874.00 | | 1 362 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 649.00 | 355 479.00 | | 346 649.00 |