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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 748.00 | 10 559.00 | 9 189.00 | 19 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 339.00 | 11 669.00 | 1 670.00 | 13 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 459.00 | 22 228.00 | 16 231.00 | 38 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 459.00 | 2 000.00 | 665 459.00 | 667 459.00 |
BZ Autres créances | 91 204.00 | | 91 204.00 | 91 204.00 |
CF Disponibilités | 49 336.00 | | 49 336.00 | 49 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 053.00 | 2 000.00 | 827 053.00 | 829 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 512.00 | 24 228.00 | 843 284.00 | 867 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 704 882.00 | 663 086.00 | | 704 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 983.00 | 41 796.00 | | -247 983.00 |
DL TOTAL (I) | 522 900.00 | 770 882.00 | | 522 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 20 092.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 649.00 | 169 079.00 | | 187 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 060.00 | 126 126.00 | | 107 060.00 |
EA Autres dettes | 2 075.00 | 6 609.00 | | 2 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 384.00 | 321 907.00 | | 320 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 284.00 | 1 092 789.00 | | 843 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 384.00 | 321 907.00 | | 320 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 649.00 | | 7 108.00 | 34 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 298.00 | 38 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 298.00 | 33 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 626.00 | | 6 759.00 | 29 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 023.00 | | 349.00 | 5 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 536.00 | 3 991.00 | 3 298.00 | 21 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 536.00 | 3 991.00 | 3 298.00 | 21 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 950.00 | | 1 950.00 | 3 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 950.00 | | 1 950.00 | 3 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 950.00 | | 1 950.00 | 3 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 950.00 | |