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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 660.00 | 20 772.00 | 4 888.00 | 25 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 040.00 | 19 741.00 | 6 298.00 | 26 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 393.00 | 40 513.00 | 16 879.00 | 57 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 526.00 | 8 147.00 | 784 380.00 | 792 526.00 |
BZ Autres créances | 46 059.00 | | 46 059.00 | 46 059.00 |
CF Disponibilités | 340 357.00 | | 340 357.00 | 340 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 662.00 | 8 147.00 | 1 189 515.00 | 1 197 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 055.00 | 48 660.00 | 1 206 395.00 | 1 255 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 314 957.00 | 377 655.00 | | 314 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 616.00 | 8 732.00 | | 324 616.00 |
DL TOTAL (I) | 705 572.00 | 452 387.00 | | 705 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 3 660.00 | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 127.00 | 88 073.00 | | 83 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 361.00 | 320 723.00 | | 270 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 686.00 | 129 264.00 | | 124 686.00 |
EA Autres dettes | 19 366.00 | 1 200.00 | | 19 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 822.00 | 542 921.00 | | 500 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 395.00 | 995 308.00 | | 1 206 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 822.00 | 542 638.00 | | 497 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 828.00 | | 7 441.00 | 53 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 876.00 | 57 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 876.00 | 51 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 190.00 | | 7 386.00 | 48 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 638.00 | | 55.00 | 5 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 060.00 | 9 329.00 | 3 876.00 | 35 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 060.00 | 9 329.00 | 3 876.00 | 35 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 259.00 | 4 888.00 | | 3 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 259.00 | 4 888.00 | | 3 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 259.00 | 4 888.00 | | 3 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 361.00 | 270 361.00 | | 270 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 445.00 | 52 445.00 | | 52 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
UX Autres créances clients | 784 380.00 | 784 380.00 | | 784 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VB T. V. A. | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 83 127.00 | 83 127.00 | | 83 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 536.00 | 839 843.00 | 5 693.00 | 845 536.00 |
VW T.V.A. | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 822.00 | 497 822.00 | | 497 822.00 |