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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 152.00 | 15 740.00 | 5 412.00 | 21 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 589.00 | 10 760.00 | 7 829.00 | 18 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 324.00 | 26 500.00 | 18 825.00 | 45 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 527 314.00 | | 527 314.00 | 527 314.00 |
BZ Autres créances | 30 585.00 | | 30 585.00 | 30 585.00 |
CF Disponibilités | 231 179.00 | | 231 179.00 | 231 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 718.00 | | 792 718.00 | 792 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 042.00 | 26 500.00 | 811 542.00 | 838 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 264 273.00 | 259 440.00 | | 264 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 525.00 | 4 833.00 | | 170 525.00 |
DL TOTAL (I) | 500 798.00 | 330 273.00 | | 500 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 148.00 | 9 118.00 | | 6 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 073.00 | 55 963.00 | | 53 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 760.00 | 2 523.00 | | 3 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 927.00 | 222 462.00 | | 136 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 637.00 | 96 772.00 | | 109 637.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 3 600.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 744.00 | 390 436.00 | | 310 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 542.00 | 720 710.00 | | 811 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 779.00 | 385 121.00 | | 308 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833.00 | 486.00 | | 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 552.00 | | 3 698.00 | 44 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926.00 | 45 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 39 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 023.00 | | 3 645.00 | 39 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 529.00 | | 54.00 | 5 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 397.00 | 8 030.00 | 2 926.00 | 21 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 397.00 | 8 030.00 | 2 926.00 | 21 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 927.00 | 136 927.00 | | 136 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 851.00 | 42 851.00 | | 42 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 467.00 | 58 467.00 | | 58 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
UX Autres créances clients | 527 314.00 | 527 314.00 | | 527 314.00 |
VB T. V. A. | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 311.00 | 3 346.00 | 1 966.00 | 5 311.00 |
VI Groupe et associés | 53 073.00 | 53 073.00 | | 53 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 602.00 | 560 019.00 | 5 583.00 | 565 602.00 |
VW T.V.A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 984.00 | 305 019.00 | 1 966.00 | 306 984.00 |