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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 026.00 | 12 787.00 | 8 239.00 | 21 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 997.00 | 8 609.00 | 9 388.00 | 17 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 552.00 | 21 397.00 | 23 156.00 | 44 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 457.00 | | 510 457.00 | 510 457.00 |
BZ Autres créances | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
CF Disponibilités | 108 018.00 | | 108 018.00 | 108 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 554.00 | | 697 554.00 | 697 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 106.00 | 21 397.00 | 720 710.00 | 742 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 259 440.00 | 244 007.00 | | 259 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 833.00 | 15 432.00 | | 4 833.00 |
DL TOTAL (I) | 330 273.00 | 325 440.00 | | 330 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 963.00 | 60 388.00 | | 55 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 462.00 | 382 817.00 | | 222 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 772.00 | 132 891.00 | | 96 772.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 7 637.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 436.00 | 583 733.00 | | 390 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 710.00 | 909 173.00 | | 720 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 121.00 | 583 733.00 | | 385 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 531.00 | | 15 011.00 | 32 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 990.00 | 44 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 990.00 | 39 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 055.00 | | 14 958.00 | 27 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 476.00 | | 53.00 | 5 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 590.00 | 7 569.00 | 1 763.00 | 15 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 590.00 | 7 569.00 | 1 763.00 | 15 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 462.00 | 222 462.00 | | 222 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 224.00 | 58 224.00 | | 58 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
UX Autres créances clients | 510 457.00 | 510 457.00 | | 510 457.00 |
VB T. V. A. | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 632.00 | 3 316.00 | 5 316.00 | 8 632.00 |
VI Groupe et associés | 55 963.00 | 55 963.00 | | 55 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
VP Divers | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 273.00 | 581 744.00 | 5 529.00 | 587 273.00 |
VW T.V.A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 914.00 | 382 598.00 | 5 316.00 | 387 914.00 |