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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 226.00 | 10 100.00 | 9 126.00 | 19 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 829.00 | 5 490.00 | 2 339.00 | 7 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 532.00 | 15 590.00 | 16 941.00 | 32 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
BN En cours de production de biens | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 744.00 | | 664 744.00 | 664 744.00 |
BZ Autres créances | 92 878.00 | | 92 878.00 | 92 878.00 |
CF Disponibilités | 105 176.00 | | 105 176.00 | 105 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 232.00 | | 892 232.00 | 892 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 763.00 | 15 590.00 | 909 173.00 | 924 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 244 007.00 | 456 900.00 | | 244 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 432.00 | -212 892.00 | | 15 432.00 |
DL TOTAL (I) | 325 440.00 | 310 007.00 | | 325 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 388.00 | 60 345.00 | | 60 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 817.00 | 133 358.00 | | 382 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 891.00 | 103 694.00 | | 132 891.00 |
EA Autres dettes | 7 637.00 | 4 563.00 | | 7 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 733.00 | 301 960.00 | | 583 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 173.00 | 611 967.00 | | 909 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 733.00 | 301 960.00 | | 583 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 147.00 | | 5 797.00 | 43 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 412.00 | 32 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 412.00 | 27 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 724.00 | | 5 744.00 | 37 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 423.00 | | 53.00 | 5 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 470.00 | 4 499.00 | 16 379.00 | 27 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 470.00 | 4 499.00 | 16 379.00 | 27 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 817.00 | 382 817.00 | | 382 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 177.00 | 44 177.00 | | 44 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 458.00 | 86 458.00 | | 86 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
UX Autres créances clients | 664 744.00 | | | 664 744.00 |
VB T. V. A. | 36 225.00 | | | 36 225.00 |
VI Groupe et associés | 60 388.00 | 60 388.00 | | 60 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 888.00 | | | 43 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 729.00 | 761 253.00 | 5 476.00 | 766 729.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 733.00 | 583 733.00 | | 583 733.00 |